FILIEN ECOUTE ADMR

NessRank Score

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Renta.75

Solva.66

Liquid.79

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN390 846 848

SIRET (siège)390 846 848 00021

RCSRCS 390 846 848

TVA intracommunautaireFR94390846848

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social715 293 €

Création16 janvier 1993

Effectif21

Adresse du siègeRUE ALFRED SAUVY

Activité principaleActivités liées aux systèmes de sécurité

Objet socialConception, fabrication, promotion et diffusion d'outils et services de communication Au 28 juin 2004, adjonction des activités suivantes : achat vente et location de tout matériel ayant trait à l'objet

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,7 M €

+8,7 % vs N-1

Résultat net

682 k €

+2,3 % vs 2022

Marge brute

7,5 M €

Profitabilité

5,8 %

Fonds propres

7,6 M €

EBE

509 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,7 M €

Marge brute

7,5 M €

EBE

509 k €

EBITDA (additif)

509 k €

EBITDA (soustractif)

2,5 M €

Résultat d'exploitation

1,3 M €

Résultat net

682 k €

Salaires & traitements

3,5 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

4,2 M €

Impôts & taxes

115 k €

Bilan

Total actif

20,7 M €

Actif circulant

9,0 M €

Créances clients

583 k €

Stocks

134 k €

Trésorerie

7,0 M €

Fonds propres

7,6 M €

Capital social

715 k €

Dettes financières

358 k €

Dettes court terme

5,6 M €

Dettes fournisseurs

3,0 M €

Dettes fiscales & sociales

2,2 M €

Autres dettes exploitation

352 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,0 %

ROA

EBE / Total actif

6,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

20,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-87,0 %

Dette nette

-6,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,8 M €

BFR exploitation

-2,3 M €

BFR en jours de CA

-147 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,7 %

Délai fournisseurs

258 jrs

Délai clients

18 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2971,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	11,7 M €	682 k €	20,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	10,7 M €	666 k €	19,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	10,6 M €	610 k €	19,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	10,2 M €	583 k €	18,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,9 M €	579 k €	18,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,7 M €	506 k €	18,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,3 M €	557 k €	18,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,0 M €	497 k €	18,0 M €	Social