FINICO

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN391 532 553

SIRET (siège)391 532 553 00024

RCSRCS 391 532 553

TVA intracommunautaireFR33391532553

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social250 000 €

Création24 mai 1993

Effectif12

Adresse du siège24 RUE DES FRANCS BOURGEOIS

Activité principaleRestauration traditionnelle

Objet socialLa Société a pour objet, en France et à l'étranger : - l'acquisition et l'exploitation de tous fonds de commerce de cafés, restaurants, hôtels ; - la participation directe ou indirecte dans toutes autres entreprises comme dans toutes opérations immobilières, financières, commerciales ou industrielles, et plus particulièrement dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie, et toutes les activités s'y rattachant ; - l'étude, la création, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la gérance, l'organisation, le financement et le contrôle de toutes affaires se rapportant à cette activité qu'elles soient commerciales, financières ou immobilières, ou à toutes autres activités similaires ou connexes ; - le tout tant pour elle-même que pour le compte de tiers et en participation sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de société, de souscription, de commandite, de fusion ou d'absorption, d'avance, d'achat et de vente libre de titres et droits sociaux, de cession ou de location de tout ou partie de ses biens et droits mobiliers ou immobiliers ou par tout autre mode.

Social · Clôturé le 30 juin 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

293 k €

-86,3 % vs N-1

Résultat net

-771 k €

-1086,2 % vs 2020

Marge brute

-110 k €

Profitabilité

-263,2 %

Fonds propres

4,0 M €

EBE

99 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

293 k €

Marge brute

-110 k €

EBE

99 k €

EBITDA (additif)

99 k €

EBITDA (soustractif)

-1,1 M €

Résultat d'exploitation

-762 k €

Résultat net

-771 k €

Salaires & traitements

927 k €

Charges sociales

73 k €

Achats & charges ext.

403 k €

Impôts & taxes

18 k €

Bilan

Total actif

10,1 M €

Actif circulant

493 k €

Créances clients

9 k €

Stocks

20 k €

Trésorerie

44 k €

Fonds propres

4,0 M €

Capital social

250 k €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

3,2 M €

Dettes fournisseurs

625 k €

Dettes fiscales & sociales

856 k €

Autres dettes exploitation

183 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-263,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-37,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

33,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-260,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-19,4 %

ROA

EBE / Total actif

-7,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-7,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

36,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

34,9 %

Dette nette

1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,6 M €

BFR exploitation

-596 k €

BFR en jours de CA

-2009 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-86,3 %

Délai fournisseurs

565 jrs

Délai clients

11 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA31655,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 juin 2021	293 k €	-771 k €	10,1 M €	Social
2020· 30 juin 2020	2,1 M €	78 k €	9,9 M €	Social
2019· 30 juin 2019	3,0 M €	882 k €	9,5 M €	Social
2018· 30 juin 2018	3,0 M €	592 k €	8,3 M €	Social
2017· 30 juin 2017	3,0 M €	279 k €	7,9 M €	Social
2016· 30 juin 2016	3,0 M €	1,3 M €	7,6 M €	Social