T.R.D.

NessRank Score

59/100

0100

Renta.52

Solva.77

Liquid.50

Dynam.13

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.52

Solva.77

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN391 883 790

SIRET (siège)391 883 790 00035

RCSRCS 391 883 790

TVA intracommunautaireFR33391883790

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social250 000 €

Création1 juillet 1993

Effectif11

Activité principaleTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

-30,7 % vs N-1

Résultat net

14 k €

-54,8 % vs 2018

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

0,5 %

Fonds propres

721 k €

EBE

36 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

36 k €

EBITDA (additif)

36 k €

EBITDA (soustractif)

956 k €

Résultat d'exploitation

22 k €

Résultat net

14 k €

Salaires & traitements

560 k €

Charges sociales

304 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

766 k €

Stocks

105 k €

Trésorerie

506 k €

Fonds propres

721 k €

Capital social

250 k €

Dettes financières

350 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

361 k €

Dettes fiscales & sociales

356 k €

Autres dettes exploitation

12 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,0 %

ROA

EBE / Total actif

1,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-70,1 %

Dette nette

-506 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

143 k €

BFR exploitation

511 k €

BFR en jours de CA

17 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-30,7 %

Délai fournisseurs

120 jrs

Délai clients

94 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1907,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	2,9 M €	14 k €	1,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,2 M €	32 k €	1,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,8 M €	20 k €	2,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,2 M €	19 k €	1,5 M €	Social