COFRAPEX

NessRank Score

39/100

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Renta.19

Solva.14

Liquid.11

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN392 197 174

SIRET (siège)392 197 174 00031

RCSRCS 392 197 174

TVA intracommunautaireFR61392197174

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 000 €

Création1 septembre 1993

Effectif12

Adresse du siège2 BD DES BASSINS DE RADOUB

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialAvitaillement de navires et aéronefs, de transport de passagers, de marine marchande ou autres ainsi que l'approvisionnement de bases de vie terrestre ou off shore. Acquisition, propriété, location, aménagement, administration et exploitation de tous biens mobiliers et immobiliers, la prestation de services et de conseils en matière de restauration et d'hôtellerie notamment destinés à l'organisation de la vie dans tout type de collectivités, l'exploitation de tout établissement public ou privé, à caractère social, professionnel ou de loisirs, se rapportant à la restauration ou l'hôtellerie, toute prestation de logistique ou d'entreposage de produits alimentaires et non alimentaires et à cet effet, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tous produits alimentaires ou non alimentaires (tels notamment les produits de ponts et machines), ainsi que toutes autres fournitures.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

775 k €

-33,5 % vs N-1

Résultat net

35 k €

+19,4 % vs 2023

Marge brute

-23,4 M €

Profitabilité

4,5 %

Fonds propres

10,6 M €

EBE

106 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

775 k €

Marge brute

-23,4 M €

EBE

106 k €

EBITDA (additif)

106 k €

EBITDA (soustractif)

-26,0 M €

Résultat d'exploitation

1,8 M €

Résultat net

35 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

738 k €

Achats & charges ext.

24,2 M €

Impôts & taxes

142 k €

Bilan

Total actif

69,4 M €

Actif circulant

16,9 M €

Créances clients

10,7 M €

Stocks

3,1 M €

Trésorerie

1,0 M €

Fonds propres

10,6 M €

Capital social

10,0 M €

Dettes financières

26,5 M €

Dettes court terme

45,0 M €

Dettes fournisseurs

6,7 M €

Dettes fiscales & sociales

525 k €

Autres dettes exploitation

4,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-3024,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

13,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

237,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,3 %

ROA

EBE / Total actif

2,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-165,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

250,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

240,7 %

Dette nette

25,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,1 M €

BFR exploitation

7,1 M €

BFR en jours de CA

968 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-33,5 %

Délai fournisseurs

102 jrs

Délai clients

4990 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA21627,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	775 k €	35 k €	69,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,2 M €	29 k €	67,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,2 M €	143 k €	68,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	114 k €	-241 k €	70,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,2 M €	11 k €	61,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	-290 k €	14 k €	62,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,8 M €	—	48,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,8 M €	62 k €	37,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,9 M €	62 k €	34,6 M €	Social