CACEIS INVESTOR SERVICES FRANCE S.A.

NessRank Score

70/100

0100

Renta.35

Solva.72

Liquid.62

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

DFSF

NessRank Score

70/100

0100

Renta.35

Solva.72

Liquid.62

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN393 445 614

SIRET (siège)393 445 614 00059

RCSRCS 393 445 614

TVA intracommunautaireFR17393445614

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social800 000 €

Création1 janvier 1994

Effectif12

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,9 M €

+16,5 % vs N-1

Résultat net

886 k €

+8,3 % vs 2021

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

15,1 %

Fonds propres

3,9 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,9 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-2,0 M €

Résultat d'exploitation

887 k €

Résultat net

886 k €

Salaires & traitements

2,5 M €

Charges sociales

1,2 M €

Achats & charges ext.

3,7 M €

Impôts & taxes

401 k €

Bilan

Total actif

6,8 M €

Actif circulant

6,8 M €

Créances clients

2,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

4,3 M €

Fonds propres

3,9 M €

Capital social

800 k €

Dettes financières

—

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

262 k €

Dettes fiscales & sociales

1,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

15,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,5 %

ROA

EBE / Total actif

13,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

58,0 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

466 k €

BFR exploitation

2,0 M €

BFR en jours de CA

29 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

16,5 %

Délai fournisseurs

26 jrs

Délai clients

136 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4314,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	5,9 M €	886 k €	6,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,0 M €	819 k €	6,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,1 M €	556 k €	5,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,2 M €	-153 k €	6,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,8 M €	-1,8 M €	6,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,0 M €	-1,3 M €	7,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,0 M €	-2,6 M €	8,8 M €	Social