CASTELAIN BERNARD

NessRank Score

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Renta.24

Solva.39

Liquid.21

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.24

Solva.39

Liquid.21

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN395 054 265

SIRET (siège)395 054 265 00016

RCSRCS 395 054 265

TVA intracommunautaireFR26395054265

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social210 000 €

Création1 mai 1994

Effectif21

Activité principaleFabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

15,9 M €

+27,4 % vs N-1

Résultat net

26 k €

-96,6 % vs 2022

Marge brute

4,6 M €

Profitabilité

0,2 %

Fonds propres

3,6 M €

EBE

42 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

15,9 M €

Marge brute

4,6 M €

EBE

42 k €

EBITDA (additif)

42 k €

EBITDA (soustractif)

1,5 M €

Résultat d'exploitation

162 k €

Résultat net

26 k €

Salaires & traitements

2,3 M €

Charges sociales

696 k €

Achats & charges ext.

11,3 M €

Impôts & taxes

67 k €

Bilan

Total actif

14,0 M €

Actif circulant

5,2 M €

Créances clients

932 k €

Stocks

1,0 M €

Trésorerie

113 k €

Fonds propres

3,6 M €

Capital social

210 k €

Dettes financières

2,8 M €

Dettes court terme

4,5 M €

Dettes fournisseurs

2,5 M €

Dettes fiscales & sociales

644 k €

Autres dettes exploitation

20 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

28,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,7 %

ROA

EBE / Total actif

1,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

78,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

74,9 %

Dette nette

2,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,2 M €

BFR exploitation

-505 k €

BFR en jours de CA

-26 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

27,4 %

Délai fournisseurs

80 jrs

Délai clients

21 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1456,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	15,9 M €	26 k €	14,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	12,5 M €	753 k €	10,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	12,1 M €	1,1 M €	9,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,8 M €	682 k €	7,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,2 M €	347 k €	4,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,2 M €	8 k €	4,1 M €	Social

Dirigeants

LIONEL DOSNE

—

Identité

SIREN395054265

DénominationCASTELAIN BERNARD

Sigle—

Date de création1 mai 1994

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE10.82Z

ActivitéFabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN395 054 265

SIRET (siège)395 054 265 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social210 000 €

RCSRCS 395 054 265

TVA intracommunautaireFR26395054265

Code NAF/APE10.82Z — Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie

Inscription RNE1 mai 1994

Effectif50 – 99 salariés