CASH VIN SA
NessRank Score
53/100
0100
Renta.56
Solva.63
Liquid.12
Dynam.46
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Dynam.46
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN397 511 783
SIRET (siège)397 511 783 00011
RCSRCS 397 511 783
TVA intracommunautaireFR95397511783
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social300 000 €
Création22 juin 1994
Effectif21
Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Social · Clôturé le 30 septembre 2025 · Source INPI
Chiffre d'affaires
38,1 M €
-0,3 % vs N-1Résultat net
2,0 M €
-9,2 % vs 2024Marge brute
12,5 M €
Profitabilité
5,2 %
Fonds propres
13,7 M €
EBE
223 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
38,1 M €Marge brute
12,5 M €EBE
223 k €EBITDA (additif)
223 k €EBITDA (soustractif)
6,2 M €Résultat d'exploitation
2,5 M €Résultat net
2,0 M €Salaires & traitements
4,1 M €Charges sociales
1,5 M €Achats & charges ext.
25,6 M €Impôts & taxes
770 k €Bilan
Total actif
23,9 M €Actif circulant
15,9 M €Créances clients
708 k €Stocks
10,4 M €Trésorerie
333 k €Fonds propres
13,7 M €Capital social
300 k €Dettes financières
708 k €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
3,4 M €Dettes fiscales & sociales
1,6 M €Autres dettes exploitation
19 k €Rentabilité
Marge nette
5,2 %Résultat net / CA
Marge brute
32,9 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,6 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
6,6 %Rés. exploitation / CA
ROE
14,5 %Résultat net / Fonds propres
ROA
10,5 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
44,1 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
57,4 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
5,2 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
2,7 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
375 k €BFR
6,1 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
7,8 M €BFR en jours de CA
58 jrsCroissance CA
-0,3 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
48 jrsDélai clients
7 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA1063,4 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38,1 M € | 2,0 M € | 23,9 M € |
| 2024 | 38,2 M € | 2,2 M € | 23,1 M € |
| 2023 | 38,5 M € | 2,3 M € | 23,2 M € |
| 2022 | 38,0 M € | 2,2 M € | 22,6 M € |
| 2021 | 39,1 M € | 2,7 M € | 23,1 M € |
| 2020 | 28,3 M € | 872 k € | 22,3 M € |
| 2019 | 28,3 M € | 872 k € | 16,3 M € |
| 2018 | 27,3 M € | 1,2 M € | 15,0 M € |
| 2017 | 26,0 M € | 893 k € | 14,5 M € |
| 2016 | 24,2 M € | 1,1 M € | 13,8 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN397511783
DénominationCASH VIN SA
Sigle—
Date de création22 juin 1994
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE47.25Z
ActivitéCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Tranche d'effectif50 – 99 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège11
Juridique
SIREN397 511 783
SIRET (siège)397 511 783 00011
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social300 000 €
RCSRCS 397 511 783
TVA intracommunautaireFR95397511783
Code NAF/APE47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Inscription RNE22 juin 1994
Effectif50 – 99 salariés