CACHALOT

NessRank Score

60/100

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Renta.75

Solva.62

Liquid.34

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.75

Solva.62

Liquid.34

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN397 713 090

SIRET (siège)397 713 090 00041

RCSRCS 397 713 090

TVA intracommunautaireFR94397713090

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

Création11 juillet 1994

Effectif11

Adresse du siège1093 CHE DE L'EPI

Activité principaleRestauration traditionnelle

Objet socialLa société a pour objet tant en France qu'à l'étranger : toutes activités de café, bar, snack-bar, restaurant, glacier tant en France qu'à l'étranger. Location de matelas. Activité de vente, d'achat de tous articles d'horlogerie, joaillerie, de prêt à porter, chaussures et accessoires pour hommes, femmes, enfants, d'articles de mode ou de paris que ce soit au détail, en demi-gros ou en gros, import-export. Événementiel, marketing, publicité, organisation de manifestations spécifiques, conseil dans ces domaines, création de concept, production de spectacles et artistes ainsi que toute activité connexe se rattachant directement et/ou indirectement à l'activité précitée; l'exercice et l'exploitation sous toutes ses formes de toutes activités nautiques et de loisirs. La création, l'acquisition, la vente, la prise ou la mise en location gérance de tous fonds ayant totalement ou partiellement cet objet. L'exploitation de toutes succursales, de tous dépôts de marchandises, qui pourraient et exister ou être crées, toutes participations dans toutes sociétés et affaires similaires ou non pouvant intéresser la société ou favoriser son développement, et plus généralement toutes opérations mobilières, immobilières et financières qui pourraient se rattacher directement à l'objet de la société ou à tous autres objets similaires et connexes

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,5 M €

-19,7 % vs N-1

Résultat net

92 k €

-82,4 % vs 2023

Marge brute

6,2 M €

Profitabilité

1,1 %

Fonds propres

14,1 M €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,5 M €

Marge brute

6,2 M €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

2,8 M €

Résultat d'exploitation

332 k €

Résultat net

92 k €

Salaires & traitements

2,4 M €

Charges sociales

954 k €

Achats & charges ext.

2,3 M €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

25,7 M €

Actif circulant

20,3 M €

Créances clients

13 k €

Stocks

461 k €

Trésorerie

165 k €

Fonds propres

14,1 M €

Capital social

37 k €

Dettes financières

4,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

49 k €

Dettes fiscales & sociales

160 k €

Autres dettes exploitation

3,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,7 %

ROA

EBE / Total actif

1,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

30,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

29,5 %

Dette nette

4,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,8 M €

BFR exploitation

425 k €

BFR en jours de CA

-120 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-19,7 %

Délai fournisseurs

8 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2823,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	8,5 M €	92 k €	25,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	10,6 M €	521 k €	23,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	11,3 M €	1,3 M €	22,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,4 M €	1,4 M €	11,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,6 M €	1,1 M €	9,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,2 M €	563 k €	8,0 M €	Social

Dirigeants

PIERRE ATTIA

Commissaire aux comptes suppléant· Né en septembre 1957

SERGE COHEN

Commissaire aux comptes titulaire· Né en novembre 1964

Identité

SIREN397713090

DénominationCACHALOT

Sigle—

Date de création11 juillet 1994

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège1093 CHE DE L'EPI

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège41

Juridique

SIREN397 713 090

SIRET (siège)397 713 090 00041

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

RCSRCS 397 713 090

TVA intracommunautaireFR94397713090

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE11 juillet 1994

Effectif10 – 19 salariés