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Liquid.20

Dynam.14

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN398 434 100

SIRET (siège)398 434 100 00028

RCSRCS 398 434 100

TVA intracommunautaireFR24398434100

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social368 000 €

Création3 octobre 1994

Effectif12

Activité principaleFabrication d'autres outillages

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

-25,0 % vs N-1

Résultat net

-665 k €

-494,7 % vs 2021

Marge brute

348 k €

Profitabilité

-43,0 %

Fonds propres

807 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

348 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-1,6 M €

Résultat d'exploitation

-714 k €

Résultat net

-665 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

502 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

107 k €

Bilan

Total actif

6,7 M €

Actif circulant

3,0 M €

Créances clients

837 k €

Stocks

795 k €

Trésorerie

211 k €

Fonds propres

807 k €

Capital social

368 k €

Dettes financières

1,9 M €

Dettes court terme

3,3 M €

Dettes fournisseurs

545 k €

Dettes fiscales & sociales

729 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-43,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

22,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-46,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-82,3 %

ROA

EBE / Total actif

-10,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-9,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

234,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

208,3 %

Dette nette

1,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

357 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

83 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-25,0 %

Délai fournisseurs

166 jrs

Délai clients

195 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA8934,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,5 M €	-665 k €	6,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,1 M €	-112 k €	6,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,6 M €	-1,2 M €	6,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,5 M €	34 k €	7,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,6 M €	-36 k €	8,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,7 M €	98 k €	4,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,6 M €	39 k €	4,6 M €	Social