CAP 5

NessRank Score

62/100

0100

Renta.49

Solva.51

Liquid.64

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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NessRank Score

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0100

Renta.49

Solva.51

Liquid.64

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN399 267 079

SIRET (siège)399 267 079 00024

RCSRCS 399 267 079

TVA intracommunautaireFR47399267079

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 620 944 €

Création13 décembre 1994

Effectif84 salariés (2023)

Adresse du siège14 PL DU GENERAL DE GAULLE

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,7 M €

+9,3 % vs N-1

Résultat net

960 k €

-26,5 % vs 2022

Marge brute

-5,0 M €

Profitabilité

20,6 %

Fonds propres

8,4 M €

EBE

50 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,7 M €

Marge brute

-5,0 M €

EBE

50 k €

EBITDA (additif)

50 k €

EBITDA (soustractif)

-9,2 M €

Résultat d'exploitation

1,3 M €

Résultat net

960 k €

Salaires & traitements

3,0 M €

Charges sociales

1,2 M €

Achats & charges ext.

9,6 M €

Impôts & taxes

141 k €

Bilan

Total actif

28,7 M €

Actif circulant

25,4 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

—

Trésorerie

5,9 M €

Fonds propres

8,4 M €

Capital social

1,6 M €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

16,8 M €

Dettes fournisseurs

5,6 M €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Autres dettes exploitation

4,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

20,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-106,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

28,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,4 %

ROA

EBE / Total actif

4,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

15,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-54,4 %

Dette nette

-4,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-9,6 M €

BFR exploitation

-4,0 M €

BFR en jours de CA

-743 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,3 %

Délai fournisseurs

214 jrs

Délai clients

123 jrs

Ressources humaines

Salariés84

CA / salarié56 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA6350,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,7 M €	960 k €	28,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,3 M €	1,3 M €	26,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,0 M €	1,0 M €	24,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,2 M €	-1,3 M €	26,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,8 M €	1,1 M €	26,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,9 M €	1,3 M €	24,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,6 M €	1,6 M €	24,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,1 M €	1,4 M €	24,7 M €	Social

Dirigeants

AURELIEN RATH

Président· Né en mai 1980

Identité

SIREN399267079

DénominationCAP 5

Sigle—

Date de création13 décembre 1994

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège14 PL DU GENERAL DE GAULLE

Activité

Code NAF/APE79.11Z

ActivitéActivités des agences de voyage

Effectif84 salariés (2023)

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN399 267 079

SIRET (siège)399 267 079 00024

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 620 944 €

RCSRCS 399 267 079

TVA intracommunautaireFR47399267079

Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage

Inscription RNE13 décembre 1994

Effectif84 salariés (2023)