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Renta.37

Solva.22

Liquid.42

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN399 693 811

SIRET (siège)399 693 811 00057

RCSRCS 399 693 811

TVA intracommunautaireFR37399693811

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social554 870 €

Création2 janvier 1995

Effectif31

Adresse du siège20 RUE JEAN MAZEN

Activité principaleRecherche-développement en biotechnologie

Objet social-la recherche contractuelle dans les domaines clinique et préclinique en cancérologie et biologie médicale ; -la sous-traitance en matière de recherche et d'analyse pour les organismes publics et privés ; - tous services à l'industrie pharmaceutique et parapharmaceutique ; et -plus généralement, toutes les opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tous objets similaires ou connexes.

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,9 M €

-61,9 % vs N-1

Résultat net

-770 k €

+41,2 % vs 2021

Marge brute

-2,4 M €

Profitabilité

-6,4 %

Fonds propres

2,9 M €

EBE

1,4 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,9 M €

Marge brute

-2,4 M €

EBE

1,4 M €

EBITDA (additif)

1,4 M €

EBITDA (soustractif)

-19,1 M €

Résultat d'exploitation

1,7 M €

Résultat net

-770 k €

Salaires & traitements

11,2 M €

Charges sociales

4,7 M €

Achats & charges ext.

14,3 M €

Impôts & taxes

777 k €

Bilan

Total actif

54,3 M €

Actif circulant

38,2 M €

Créances clients

14,5 M €

Stocks

746 k €

Trésorerie

15,2 M €

Fonds propres

2,9 M €

Capital social

555 k €

Dettes financières

15,2 M €

Dettes court terme

26,0 M €

Dettes fournisseurs

5,0 M €

Dettes fiscales & sociales

4,6 M €

Autres dettes exploitation

748 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

-20,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

12,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-26,3 %

ROA

EBE / Total actif

3,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-104,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

521,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,8 %

Dette nette

82 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,9 M €

BFR exploitation

10,3 M €

BFR en jours de CA

149 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-61,9 %

Délai fournisseurs

126 jrs

Délai clients

438 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA9349,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	11,9 M €	-770 k €	54,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	11,5 M €	-1,3 M €	58,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	13,5 M €	2,1 M €	58,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	15,8 M €	1,8 M €	38,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,7 M €	-2,3 M €	31,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,8 M €	-4,8 M €	32,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,2 M €	-3,0 M €	23,3 M €	Social