PASSION

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Renta.57

Solva.66

Liquid.48

Dynam.12

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN400 422 283

SIRET (siège)400 422 283 00012

RCSRCS 400 422 283

TVA intracommunautaireFR43400422283

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social9 415 515 €

Création13 février 1995

Effectif6 salariés (2016)

Adresse du siègeLD BELLE EAU

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialla souscription, l'acquisition par tous moyens, la prise de participation, la gestion, la cession, l'apport de tous titres so- ciaux, l'exercice de tous droits et obligations attachés aux titres. Le conseil et l'assistance auprès de toute entreprise. La gestion financiere administrative et commerciale.

Social · Clôturé le 30 septembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

714 k €

-50,5 % vs N-1

Résultat net

406 k €

-94,0 % vs 2014

Marge brute

410 k €

Profitabilité

56,8 %

Fonds propres

32,6 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

714 k €

Marge brute

410 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-17 k €

Résultat d'exploitation

-109 k €

Résultat net

406 k €

Salaires & traitements

299 k €

Charges sociales

118 k €

Achats & charges ext.

304 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

44,0 M €

Actif circulant

9,2 M €

Créances clients

105 k €

Stocks

—

Trésorerie

2,9 M €

Fonds propres

32,6 M €

Capital social

9,4 M €

Dettes financières

172 k €

Dettes court terme

324 k €

Dettes fournisseurs

35 k €

Dettes fiscales & sociales

101 k €

Autres dettes exploitation

59 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

56,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-15,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,2 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

74,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-8,5 %

Dette nette

-2,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-90 k €

BFR exploitation

70 k €

BFR en jours de CA

-45 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-50,5 %

Délai fournisseurs

42 jrs

Délai clients

53 jrs

Ressources humaines

Salariés6

CA / salarié119 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA4180,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 30 septembre 2016	714 k €	406 k €	44,0 M €	Social
2014· 30 septembre 2014	1,4 M €	6,8 M €	45,5 M €	Social

Dirigeants

PRISCILLE PETITGAS

Président· Né en juillet 1975

PATRICE RAUTUREAU

Directeur général· Né en mars 1968

Identité

SIREN400422283

DénominationPASSION

Sigle—

Date de création13 février 1995

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègeLD BELLE EAU

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Effectif6 salariés (2016)

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN400 422 283

SIRET (siège)400 422 283 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social9 415 515 €

RCSRCS 400 422 283

TVA intracommunautaireFR43400422283

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE13 février 1995

Effectif6 salariés (2016)