TECHNI FROID 86

NessRank Score

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Renta.81

Solva.72

Liquid.64

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.81

Solva.72

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Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN401 228 739

SIRET (siège)401 228 739 00025

RCSRCS 401 228 739

TVA intracommunautaireFR37401228739

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social150 000 €

Création1 juin 1995

Effectif11

Activité principaleInstallation de machines et équipements mécaniques

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,5 M €

+24,7 % vs N-1

Résultat net

533 k €

-31,7 % vs 2023

Marge brute

4,2 M €

Profitabilité

8,2 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

116 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,5 M €

Marge brute

4,2 M €

EBE

116 k €

EBITDA (additif)

116 k €

EBITDA (soustractif)

2,7 M €

Résultat d'exploitation

668 k €

Résultat net

533 k €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

405 k €

Achats & charges ext.

2,3 M €

Impôts & taxes

26 k €

Bilan

Total actif

3,8 M €

Actif circulant

3,2 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

207 k €

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

150 k €

Dettes financières

100 k €

Dettes court terme

1,6 M €

Dettes fournisseurs

838 k €

Dettes fiscales & sociales

640 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

29,6 %

ROA

EBE / Total actif

17,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

16,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

47,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-65,9 %

Dette nette

-1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

152 k €

BFR exploitation

791 k €

BFR en jours de CA

8 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

24,7 %

Délai fournisseurs

131 jrs

Délai clients

78 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1569,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	6,5 M €	533 k €	3,8 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	5,2 M €	781 k €	3,4 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	4,9 M €	320 k €	2,8 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	3,2 M €	401 k €	2,2 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	3,9 M €	211 k €	2,0 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	3,0 M €	244 k €	1,5 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	2,2 M €	135 k €	1,4 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	—	—	1,3 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	1,7 M €	87 k €	1,0 M €	Social

Dirigeants

Kevin MOREAU

Identité

SIREN401228739

DénominationTECHNI FROID 86

Sigle—

Date de création1 juin 1995

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE33.20B

ActivitéInstallation de machines et équipements mécaniques

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN401 228 739

SIRET (siège)401 228 739 00025

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social150 000 €

RCSRCS 401 228 739

TVA intracommunautaireFR37401228739

Code NAF/APE33.20B — Installation de machines et équipements mécaniques

Inscription RNE1 juin 1995

Effectif10 – 19 salariés