OCEAN HOTEL

NessRank Score

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Renta.64

Solva.62

Liquid.65

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.64

Solva.62

Liquid.65

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN401 781 224

SIRET (siège)401 781 224 00027

RCSRCS 401 781 224

TVA intracommunautaireFR53401781224

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social132 000 €

Création21 juillet 1995

Effectif21

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,8 M €

+28,2 % vs N-1

Résultat net

739 k €

+181,3 % vs 2022

Marge brute

3,3 M €

Profitabilité

15,4 %

Fonds propres

780 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,8 M €

Marge brute

3,3 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

1,0 M €

Résultat net

739 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

391 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

4,2 M €

Actif circulant

2,3 M €

Créances clients

310 k €

Stocks

25 k €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

780 k €

Capital social

132 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

365 k €

Dettes fiscales & sociales

267 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

15,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

68,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

21,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

94,8 %

ROA

EBE / Total actif

24,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

152,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-3,3 %

Dette nette

-26 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-296 k €

BFR exploitation

-30 k €

BFR en jours de CA

-22 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

28,2 %

Délai fournisseurs

87 jrs

Délai clients

23 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3237,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	4,8 M €	739 k €	4,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,7 M €	263 k €	2,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	911 k €	-943 k €	2,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	-13 k €	-545 k €	2,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	779 k €	-482 k €	1,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,4 M €	-36 k €	3,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,2 M €	-180 k €	3,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,1 M €	-176 k €	3,7 M €	Social

Dirigeants

AZIZ Temimi

Directeur général· Né en juin 1987

Identité

SIREN401781224

DénominationOCEAN HOTEL

Sigle—

Date de création21 juillet 1995

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN401 781 224

SIRET (siège)401 781 224 00027

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social132 000 €

RCSRCS 401 781 224

TVA intracommunautaireFR53401781224

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE21 juillet 1995

Effectif50 – 99 salariés