RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE

NessRank Score

76/100

0100

Renta.53

Solva.62

Liquid.79

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

RCE

NessRank Score

76/100

0100

Renta.53

Solva.62

Liquid.79

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN402 003 404

SIRET (siège)402 003 404 00033

RCSRCS 402 003 404

TVA intracommunautaireFR09402003404

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 024 515 €

Création21 juillet 1995

Effectif12

Activité principaleAutres services de réservation et activités connexes

Social · Clôturé le 30 juin 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,9 M €

+60,8 % vs N-1

Résultat net

1,4 M €

+230,1 % vs 2021

Marge brute

-1,8 M €

Profitabilité

19,7 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

27 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,9 M €

Marge brute

-1,8 M €

EBE

27 k €

EBITDA (additif)

27 k €

EBITDA (soustractif)

-4,9 M €

Résultat d'exploitation

1,7 M €

Résultat net

1,4 M €

Salaires & traitements

2,0 M €

Charges sociales

972 k €

Achats & charges ext.

8,7 M €

Impôts & taxes

156 k €

Bilan

Total actif

41,2 M €

Actif circulant

35,7 M €

Créances clients

4,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

16,8 M €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

30 k €

Dettes court terme

36,4 M €

Dettes fournisseurs

2,3 M €

Dettes fiscales & sociales

771 k €

Autres dettes exploitation

31,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

19,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-25,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

24,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

97,7 %

ROA

EBE / Total actif

4,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1202,6 %

Dette nette

-16,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-30,9 M €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

-1614 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

60,8 %

Délai fournisseurs

95 jrs

Délai clients

212 jrs

Ressources humaines

Salariés35

CA / salarié197 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA2943,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 juin 2022	6,9 M €	1,4 M €	41,2 M €	Social
2021· 30 juin 2021	4,3 M €	-1,0 M €	40,7 M €	Social
2020· 30 juin 2020	9,6 M €	-314 k €	40,0 M €	Social
2019· 30 juin 2019	11,7 M €	41 k €	35,6 M €	Social
2018· 30 juin 2018	11,3 M €	-72 k €	33,4 M €	Social
2017· 30 juin 2017	11,3 M €	235 k €	31,2 M €	Social