GEISMAR PROVENCE

NessRank Score

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Renta.44

Solva.44

Liquid.7

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.7

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN402 934 491

SIRET (siège)402 934 491 00034

RCSRCS 402 934 491

TVA intracommunautaireFR58402934491

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

Création15 novembre 1995

Effectif12

Activité principaleConstruction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,5 M €

+0,1 % vs N-1

Résultat net

224 k €

+10,7 % vs 2021

Marge brute

-1,2 M €

Profitabilité

6,4 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

121 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,5 M €

Marge brute

-1,2 M €

EBE

121 k €

EBITDA (additif)

121 k €

EBITDA (soustractif)

-2,8 M €

Résultat d'exploitation

342 k €

Résultat net

224 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

453 k €

Achats & charges ext.

4,6 M €

Impôts & taxes

51 k €

Bilan

Total actif

5,5 M €

Actif circulant

4,9 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

2,7 M €

Trésorerie

727 €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

250 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

2,8 M €

Dettes fournisseurs

697 k €

Dettes fiscales & sociales

609 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

-33,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,3 %

ROA

EBE / Total actif

6,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-14,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

59,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

59,2 %

Dette nette

1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,2 M €

BFR exploitation

3,8 M €

BFR en jours de CA

330 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,1 %

Délai fournisseurs

55 jrs

Délai clients

187 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3259,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	3,5 M €	224 k €	5,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,5 M €	202 k €	5,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,8 M €	258 k €	5,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	211 k €	5,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,7 M €	-124 k €	4,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,2 M €	976 k €	4,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,3 M €	828 k €	7,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN402934491

DénominationGEISMAR PROVENCE

Sigle—

Date de création15 novembre 1995

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE30.20Z

ActivitéConstruction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège34

Juridique

SIREN402 934 491

SIRET (siège)402 934 491 00034

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

RCSRCS 402 934 491

TVA intracommunautaireFR58402934491

Code NAF/APE30.20Z — Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant

Inscription RNE15 novembre 1995

Effectif20 – 49 salariés