MODULE 3

NessRank Score

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Renta.20

Solva.69

Liquid.58

Dynam.51

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN404 165 805

SIRET (siège)404 165 805 00031

RCSRCS 404 165 805

TVA intracommunautaireFR46404165805

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social75 000 €

Création3 avril 1996

EffectifNN

Activité principaleInstallation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Social · Clôturé le 30 septembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

+3,3 % vs N-1

Résultat net

-227 k €

-174,2 % vs 2017

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

-8,4 %

Fonds propres

-81 k €

EBE

45 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

45 k €

EBITDA (additif)

45 k €

EBITDA (soustractif)

251 k €

Résultat d'exploitation

-192 k €

Résultat net

-227 k €

Salaires & traitements

808 k €

Charges sociales

325 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

1,8 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

548 k €

Stocks

315 k €

Trésorerie

192 k €

Fonds propres

-81 k €

Capital social

75 k €

Dettes financières

614 k €

Dettes court terme

1,7 M €

Dettes fournisseurs

673 k €

Dettes fiscales & sociales

330 k €

Autres dettes exploitation

128 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-8,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

279,8 %

ROA

EBE / Total actif

-10,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-4,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-756,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-519,4 %

Dette nette

421 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-268 k €

BFR exploitation

190 k €

BFR en jours de CA

-36 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,3 %

Délai fournisseurs

191 jrs

Délai clients

73 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3005,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 30 septembre 2018	2,7 M €	-227 k €	1,8 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	2,6 M €	-83 k €	1,7 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	2,5 M €	14 k €	1,4 M €	Social

Dirigeants

ALAIN KAPFER

Gérant· Né en avril 1969

Identité

SIREN404165805

DénominationMODULE 3

Sigle—

Date de création3 avril 1996

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE33.20A

ActivitéInstallation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège31

Juridique

SIREN404 165 805

SIRET (siège)404 165 805 00031

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social75 000 €

RCSRCS 404 165 805

TVA intracommunautaireFR46404165805

Code NAF/APE33.20A — Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Inscription RNE3 avril 1996

EffectifNon renseigné