CLICHY VOYAGES

NessRank Score

48/100

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Renta.79

Solva.36

Liquid.42

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Renta.79

Solva.36

Liquid.42

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN404 194 292

SIRET (siège)404 194 292 00029

RCSRCS 404 194 292

TVA intracommunautaireFR50404194292

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social77 550 €

Création14 février 1996

Effectif02

Adresse du siège165 BD VICTOR HUGO

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 31 mars 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

863 k €

Résultat net

37 k €

-43,0 % vs 2024

Marge brute

179 k €

Profitabilité

4,3 %

Fonds propres

-547 k €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

863 k €

Marge brute

179 k €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

35 k €

Résultat d'exploitation

37 k €

Résultat net

37 k €

Salaires & traitements

111 k €

Charges sociales

30 k €

Achats & charges ext.

684 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

620 k €

Actif circulant

405 k €

Créances clients

62 k €

Stocks

—

Trésorerie

173 k €

Fonds propres

-547 k €

Capital social

78 k €

Dettes financières

3 k €

Dettes court terme

969 k €

Dettes fournisseurs

389 k €

Dettes fiscales & sociales

98 k €

Autres dettes exploitation

476 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

20,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-6,8 %

ROA

EBE / Total actif

6,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-88,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-0,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

31,1 %

Dette nette

-170 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-900 k €

BFR exploitation

-326 k €

BFR en jours de CA

-376 jrs

Délai fournisseurs

208 jrs

Délai clients

26 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1288,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 31 mars 2025	863 k €	37 k €	620 k €	Social
2024· 31 mars 2024	0 €	65 k €	590 k €	Social
2023· 31 mars 2023	0 €	3 k €	623 k €	Social
2022· 31 mars 2022	0 €	-19 k €	666 k €	Social
2021· 31 mars 2021	29 k €	-22 k €	471 k €	Social
2020· 31 mars 2020	462 k €	-3 k €	337 k €	Social
2018· 31 janvier 2018	424 k €	-44 k €	—	Social
2017· 31 janvier 2017	380 k €	-78 k €	891 k €	Social

Dirigeants

DAVID THIBAULT

Gérant· Né en juin 1972

ELISABETH THIBAULT

Gérant· Né en août 1949

Identité

SIREN404194292

DénominationCLICHY VOYAGES

Sigle—

Date de création14 février 1996

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège165 BD VICTOR HUGO

Activité

Code NAF/APE79.11Z

ActivitéActivités des agences de voyage

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN404 194 292

SIRET (siège)404 194 292 00029

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social77 550 €

RCSRCS 404 194 292

TVA intracommunautaireFR50404194292

Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage

Inscription RNE14 février 1996

Effectif3 – 5 salariés