TERRITORIAL

NessRank Score

65/100

0100

Renta.73

Solva.61

Liquid.49

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.49

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN404 926 958

SIRET (siège)404 926 958 00046

RCSRCS 404 926 958

TVA intracommunautaireFR28404926958

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 259 907 €

Création1 février 1996

Effectif21

Activité principaleÉdition de revues et périodiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,9 M €

-4,0 % vs N-1

Résultat net

661 k €

-12,0 % vs 2021

Marge brute

2,8 M €

Profitabilité

13,4 %

Fonds propres

3,6 M €

EBE

19 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,9 M €

Marge brute

2,8 M €

EBE

19 k €

EBITDA (additif)

19 k €

EBITDA (soustractif)

701 k €

Résultat d'exploitation

873 k €

Résultat net

661 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

493 k €

Achats & charges ext.

2,2 M €

Impôts & taxes

40 k €

Bilan

Total actif

15,1 M €

Actif circulant

3,4 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

98 k €

Trésorerie

1,7 M €

Fonds propres

3,6 M €

Capital social

1,3 M €

Dettes financières

5 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

851 k €

Dettes fiscales & sociales

498 k €

Autres dettes exploitation

420 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,6 %

ROA

EBE / Total actif

5,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-48,8 %

Dette nette

-1,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-370 k €

BFR exploitation

547 k €

BFR en jours de CA

-27 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,0 %

Délai fournisseurs

142 jrs

Délai clients

95 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3087,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	4,9 M €	661 k €	15,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,1 M €	751 k €	17,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,3 M €	662 k €	17,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,3 M €	135 k €	16,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,0 M €	354 k €	17,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,9 M €	9 k €	17,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,1 M €	303 k €	17,7 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN404926958

DénominationTERRITORIAL

Sigle—

Date de création1 février 1996

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE58.14Z

ActivitéÉdition de revues et périodiques

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège46

Juridique

SIREN404 926 958

SIRET (siège)404 926 958 00046

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 259 907 €

RCSRCS 404 926 958

TVA intracommunautaireFR28404926958

Code NAF/APE58.14Z — Édition de revues et périodiques

Inscription RNE1 février 1996

Effectif50 – 99 salariés