TERRITORIAL

NessRank Score

65/100

0100

Renta.73

Solva.61

Liquid.49

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.73

Solva.61

Liquid.49

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN404 926 958

SIRET (siège)404 926 958 00046

RCSRCS 404 926 958

TVA intracommunautaireFR28404926958

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 259 907 €

Création1 février 1996

Effectif21

Adresse du siège10 PL DU GENERAL DE GAULLE

Activité principaleÉdition de revues et périodiques

Objet socialExploitation de tous journaux et revues sous toutes ses formes notamment écrite, audio visuelle ou électronique. Toutes opérations d'édition et de vente de toutes publications et ouvrages. Activités de conseil, formation notamment a destination des élus locaux et organisation de salons. Manifestations a but commercial ou non.

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,9 M €

-4,0 % vs N-1

Résultat net

661 k €

-12,0 % vs 2021

Marge brute

2,8 M €

Profitabilité

13,4 %

Fonds propres

3,6 M €

EBE

19 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,9 M €

Marge brute

2,8 M €

EBE

19 k €

EBITDA (additif)

19 k €

EBITDA (soustractif)

701 k €

Résultat d'exploitation

873 k €

Résultat net

661 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

493 k €

Achats & charges ext.

2,2 M €

Impôts & taxes

40 k €

Bilan

Total actif

15,1 M €

Actif circulant

3,4 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

98 k €

Trésorerie

1,7 M €

Fonds propres

3,6 M €

Capital social

1,3 M €

Dettes financières

5 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

851 k €

Dettes fiscales & sociales

498 k €

Autres dettes exploitation

420 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,6 %

ROA

EBE / Total actif

5,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-48,8 %

Dette nette

-1,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-370 k €

BFR exploitation

547 k €

BFR en jours de CA

-27 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,0 %

Délai fournisseurs

142 jrs

Délai clients

95 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3087,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	4,9 M €	661 k €	15,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,1 M €	751 k €	17,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,3 M €	662 k €	17,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,3 M €	135 k €	16,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,0 M €	354 k €	17,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,9 M €	9 k €	17,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,1 M €	303 k €	17,7 M €	Social

Dirigeants

ISABELLE ANDRE

Président· Né en janvier 1970

SEVERINE BERSAUTER

DG délégué· Né en mars 1975

Identité

SIREN404926958

DénominationTERRITORIAL

Sigle—

Date de création1 février 1996

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Adresse du siège10 PL DU GENERAL DE GAULLE

Activité

Code NAF/APE58.14Z

ActivitéÉdition de revues et périodiques

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège46

Juridique

SIREN404 926 958

SIRET (siège)404 926 958 00046

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 259 907 €

RCSRCS 404 926 958

TVA intracommunautaireFR28404926958

Code NAF/APE58.14Z — Édition de revues et périodiques

Inscription RNE1 février 1996

Effectif50 – 99 salariés