CAFE D'AFFAIRES

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Liquid.29

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN408 601 177

SIRET (siège)408 601 177 00053

RCSRCS 408 601 177

TVA intracommunautaireFR90408601177

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création1 septembre 1996

Effectif02

Adresse du siègeRUE MARCEL SEMBAT

Activité principaleVente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

Objet socialACQUISITION ET EXPLOITATION D'APPAREILS PERMETTANT LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES.VENTE PAR AUTOMATE.

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

798 k €

+5,1 % vs N-1

Résultat net

87 k €

-34,2 % vs 2023

Marge brute

581 k €

Profitabilité

10,9 %

Fonds propres

541 k €

EBE

210 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

798 k €

Marge brute

581 k €

EBE

210 €

EBITDA (additif)

210 €

EBITDA (soustractif)

375 k €

Résultat d'exploitation

120 k €

Résultat net

87 k €

Salaires & traitements

150 k €

Charges sociales

52 k €

Achats & charges ext.

217 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

430 k €

Créances clients

177 k €

Stocks

63 k €

Trésorerie

109 k €

Fonds propres

541 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

1 k €

Dettes court terme

111 k €

Dettes fournisseurs

68 k €

Dettes fiscales & sociales

42 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,2 %

ROA

EBE / Total actif

10,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

48,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-20,0 %

Dette nette

-108 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

130 k €

BFR exploitation

172 k €

BFR en jours de CA

59 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,1 %

Délai fournisseurs

115 jrs

Délai clients

80 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1877,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	798 k €	87 k €	1,1 M €	Social
2023· 31 mars 2023	759 k €	133 k €	1,1 M €	Social
2022· 31 mars 2022	617 k €	58 k €	946 k €	Social
2021· 31 mars 2021	544 k €	90 k €	924 k €	Social

Dirigeants

GUILLAUME POULAIN

Gérant· Né en juillet 1979

Identité

SIREN408601177

DénominationCAFE D'AFFAIRES

Sigle—

Date de création1 septembre 1996

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siègeRUE MARCEL SEMBAT

Activité

Code NAF/APE47.99B

ActivitéVente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège53

Juridique

SIREN408 601 177

SIRET (siège)408 601 177 00053

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 408 601 177

TVA intracommunautaireFR90408601177

Code NAF/APE47.99B — Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

Inscription RNE1 septembre 1996

Effectif3 – 5 salariés