PATIS SERVICE

NessRank Score

61/100

0100

Renta.58

Solva.49

Liquid.42

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.58

Solva.49

Liquid.42

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN409 297 751

SIRET (siège)409 297 751 00029

RCSRCS 409 297 751

TVA intracommunautaireFR44409297751

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

Création20 septembre 1996

Effectif73 salariés (2023)

Adresse du siègeBD DU DOCTEUR JEAN JULES HERBERT

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés

Objet socialAchat et vente de tous produits alimentaires et non alimentaires et plus spécialement dans les domaines de la boulangerie-pâtisserie et tous les métiers de la bouche, en gros et au détail.

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

52,9 M €

+9,5 % vs N-1

Résultat net

3,5 M €

-2,3 % vs 2022

Marge brute

11,6 M €

Profitabilité

6,6 %

Fonds propres

9,3 M €

EBE

126 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

52,9 M €

Marge brute

11,6 M €

EBE

126 k €

EBITDA (additif)

126 k €

EBITDA (soustractif)

6,5 M €

Résultat d'exploitation

5,1 M €

Résultat net

3,5 M €

Salaires & traitements

3,3 M €

Charges sociales

1,5 M €

Achats & charges ext.

41,3 M €

Impôts & taxes

266 k €

Bilan

Total actif

21,0 M €

Actif circulant

16,0 M €

Créances clients

4,5 M €

Stocks

4,6 M €

Trésorerie

1,9 M €

Fonds propres

9,3 M €

Capital social

400 k €

Dettes financières

2,2 M €

Dettes court terme

7,1 M €

Dettes fournisseurs

4,6 M €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

332 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

21,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

37,5 %

ROA

EBE / Total actif

24,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

40,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

23,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,1 %

Dette nette

285 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,5 M €

BFR exploitation

4,4 M €

BFR en jours de CA

17 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,5 %

Délai fournisseurs

41 jrs

Délai clients

30 jrs

Ressources humaines

Salariés73

CA / salarié725 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA624,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	52,9 M €	3,5 M €	21,0 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	48,3 M €	3,6 M €	17,7 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	31,1 M €	1,8 M €	15,8 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	33,4 M €	1,8 M €	17,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	33,4 M €	1,8 M €	13,4 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	30,0 M €	1,4 M €	11,5 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	27,6 M €	1,0 M €	10,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	26,8 M €	1,1 M €	9,4 M €	Social

Dirigeants

ERIC, FRANCOIS, MARIE DUMONT

Président· Né en juin 1968

EMMANUEL CHARRIER

Commissaire aux comptes suppléant· Né en octobre 1967

Identité

SIREN409297751

DénominationPATIS SERVICE

Sigle—

Date de création20 septembre 1996

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Adresse du siègeBD DU DOCTEUR JEAN JULES HERBERT

Activité

Code NAF/APE46.39A

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés

Effectif73 salariés (2023)

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN409 297 751

SIRET (siège)409 297 751 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

RCSRCS 409 297 751

TVA intracommunautaireFR44409297751

Code NAF/APE46.39A — Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés

Inscription RNE20 septembre 1996

Effectif73 salariés (2023)