CORIANCE

NessRank Score

31/100

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Renta.21

Solva.33

Liquid.30

Dynam.18

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN412 561 706

SIRET (siège)412 561 706 00042

RCSRCS 412 561 706

TVA intracommunautaireFR50412561706

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social61 000 000 €

Création6 février 2002

Effectif32

Adresse du siège10 ALL BIENVENUE

Activité principaleProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné

Objet social- l'étude, la conception, le financement, la réalisation, l'exploitation de tout réseau de chaleur et/ou de froid, de service de distribution publique d'énergie calorifique ou d'usine d'incinération de déchets ménagers, industriels et assimilés, la production et la distribution d'énergie thermique, la valorisation des déchets incinérés sous forme d'énergie électrique ou calorifique ainsi que toute activité dans les domaines de la production, la distribution, le stockage et/ou les achats et ventes d'énergie, de l'exploitation des installations thermique et climatique, et plus généralement, de tous services liés aux activités ci-dessus ;

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

96,6 M €

-15,7 % vs N-1

Résultat net

-7,4 M €

-247,2 % vs 2023

Marge brute

19,7 M €

Profitabilité

-7,7 %

Fonds propres

88,3 M €

EBE

203 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

96,6 M €

Marge brute

19,7 M €

EBE

203 k €

EBITDA (additif)

203 k €

EBITDA (soustractif)

-19,8 M €

Résultat d'exploitation

-22,8 M €

Résultat net

-7,4 M €

Salaires & traitements

26,3 M €

Charges sociales

11,2 M €

Achats & charges ext.

76,9 M €

Impôts & taxes

2,0 M €

Bilan

Total actif

668,2 M €

Actif circulant

326,1 M €

Créances clients

56,3 M €

Stocks

215 k €

Trésorerie

2,3 M €

Fonds propres

88,3 M €

Capital social

61,0 M €

Dettes financières

442,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

32,5 M €

Dettes fiscales & sociales

20,2 M €

Autres dettes exploitation

4,8 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

20,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-23,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-8,4 %

ROA

EBE / Total actif

-3,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-549,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

501,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

498,8 %

Dette nette

440,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-965 k €

BFR exploitation

24,0 M €

BFR en jours de CA

-4 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-15,7 %

Délai fournisseurs

154 jrs

Délai clients

210 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2719,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	96,6 M €	-7,4 M €	668,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	114,6 M €	5,0 M €	606,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	99,6 M €	12,9 M €	575,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	68,9 M €	-8,2 M €	523,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	66,4 M €	-5,3 M €	512,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	74,7 M €	-3,1 M €	480,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	65,7 M €	-972 k €	364,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	60,7 M €	-1,2 M €	351,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	59,8 M €	3,0 M €	326,1 M €	Social