ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE

NessRank Score

36/100

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Renta.39

Solva.27

Liquid.19

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN414 732 339

SIRET (siège)414 732 339 00018

RCSRCS 414 732 339

TVA intracommunautaireFR48414732339

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 958 224 €

Création20 novembre 1997

Effectif313 salariés (2024)

Adresse du siège31 QUAI DU RANCY

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie

Objet socialNégoce de tous produits et fournitures pour le bâtiment et l'industrie

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

102,8 M €

-4,6 % vs N-1

Résultat net

-1,0 M €

+53,3 % vs 2023

Marge brute

32,7 M €

Profitabilité

-1,0 %

Fonds propres

12,0 M €

EBE

313 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

102,8 M €

Marge brute

32,7 M €

EBE

313 k €

EBITDA (additif)

313 k €

EBITDA (soustractif)

14,6 M €

Résultat d'exploitation

-1,2 M €

Résultat net

-1,0 M €

Salaires & traitements

11,9 M €

Charges sociales

4,6 M €

Achats & charges ext.

70,1 M €

Impôts & taxes

1,6 M €

Bilan

Total actif

66,2 M €

Actif circulant

35,7 M €

Créances clients

19,1 M €

Stocks

13,2 M €

Trésorerie

33 k €

Fonds propres

12,0 M €

Capital social

6,0 M €

Dettes financières

6,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

15,2 M €

Dettes fiscales & sociales

3,5 M €

Autres dettes exploitation

3,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

31,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-8,4 %

ROA

EBE / Total actif

-1,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

87,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

50,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

49,7 %

Dette nette

6,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

9,7 M €

BFR exploitation

17,1 M €

BFR en jours de CA

34 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,6 %

Délai fournisseurs

79 jrs

Délai clients

67 jrs

Ressources humaines

Salariés313

CA / salarié328 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1157,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	102,8 M €	-1,0 M €	66,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	107,7 M €	-2,2 M €	68,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	123,5 M €	1,5 M €	76,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	115,5 M €	1,4 M €	77,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	98,3 M €	1,5 M €	60,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	101,3 M €	2,3 M €	68,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	98,9 M €	1,3 M €	66,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	90,0 M €	1,0 M €	61,2 M €	Social