COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DE NORMANDIE

NessRank Score

37/100

0100

Renta.36

Solva.56

Liquid.35

Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN414 837 633

SIRET (siège)414 837 633 00133

RCSRCS 414 837 633

TVA intracommunautaireFR01414837633

Forme juridiqueSociété en commandite par actions

Capital social150 030 €

Création19 août 1998

Effectif12

Adresse du siègeRTE du Moulin d'Ecalles, 76750 Vieux-Manoir

Activité principaleCaptage, traitement et distribution d'eau

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,0 M €

-29,8 % vs N-1

Résultat net

-502 €

+99,8 % vs 2022

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

-0,0 %

Fonds propres

-13,8 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,0 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

-220 k €

Résultat d'exploitation

618 k €

Résultat net

-502 €

Salaires & traitements

918 k €

Charges sociales

391 k €

Achats & charges ext.

15,9 M €

Impôts & taxes

33 k €

Bilan

Total actif

16,1 M €

Actif circulant

12,8 M €

Créances clients

11,5 M €

Stocks

31 k €

Trésorerie

2 k €

Fonds propres

-13,8 M €

Capital social

150 k €

Dettes financières

9,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

5,5 M €

Dettes fiscales & sociales

511 k €

Autres dettes exploitation

8,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

6,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,0 %

ROA

EBE / Total actif

3,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-10,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-86,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-65,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-65,4 %

Dette nette

9,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,5 M €

BFR exploitation

6,0 M €

BFR en jours de CA

-53 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-29,8 %

Délai fournisseurs

128 jrs

Délai clients

244 jrs

Ressources humaines

Salariés25

CA / salarié679 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA540,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	17,0 M €	-502 €	16,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	24,2 M €	-269 k €	19,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	25,6 M €	-298 k €	22,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	24,9 M €	-1,0 M €	23,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	25,7 M €	-1,1 M €	24,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	26,3 M €	-3,0 M €	28,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	30,0 M €	-3,2 M €	30,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	31,1 M €	-2,8 M €	30,2 M €	Social