PAYAN BERTRAND

NessRank Score

50/100

0100

Renta.38

Solva.60

Liquid.21

Dynam.48

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN415 550 029

SIRET (siège)415 550 029 00011

RCSRCS 415 550 029

TVA intracommunautaireFR85415550029

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social1 000 000 €

Création1 janvier 1955

Effectif22

Activité principaleFabrication d'huiles essentielles

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,2 M €

-0,6 % vs N-1

Résultat net

347 k €

+746,6 % vs 2022

Marge brute

-7,9 M €

Profitabilité

8,3 %

Fonds propres

15,2 M €

EBE

46 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,2 M €

Marge brute

-7,9 M €

EBE

46 k €

EBITDA (additif)

46 k €

EBITDA (soustractif)

-15,5 M €

Résultat d'exploitation

306 k €

Résultat net

347 k €

Salaires & traitements

5,0 M €

Charges sociales

2,3 M €

Achats & charges ext.

12,1 M €

Impôts & taxes

286 k €

Bilan

Total actif

29,8 M €

Actif circulant

15,4 M €

Créances clients

4,8 M €

Stocks

5,3 M €

Trésorerie

953 k €

Fonds propres

15,2 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,2 M €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Autres dettes exploitation

190 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

-189,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,3 %

ROA

EBE / Total actif

1,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-80,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

50,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1,3 %

Dette nette

203 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

6,5 M €

BFR exploitation

8,0 M €

BFR en jours de CA

557 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,6 %

Délai fournisseurs

66 jrs

Délai clients

414 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA12007,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,2 M €	347 k €	29,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,2 M €	41 k €	29,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,9 M €	937 k €	28,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,9 M €	459 k €	26,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,0 M €	461 k €	26,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,4 M €	1,1 M €	24,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,2 M €	985 k €	25,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,6 M €	1,1 M €	23,5 M €	Social