PH FINANCE

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Liquid.54

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN417 660 362

SIRET (siège)417 660 362 00027

RCSRCS 417 660 362

TVA intracommunautaireFR88417660362

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 612 113 €

Création21 janvier 1998

Effectif11

Adresse du siège9 PL DES TERNES

Activité principaleFonds de placement et entités financières similaires

Objet socialGestion d'un portefeuille de valeurs mobilières que la société se propose d'acquérir.

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,9 M €

+3,3 % vs N-1

Résultat net

75 k €

-90,8 % vs 2018

Marge brute

6,8 M €

Profitabilité

0,7 %

Fonds propres

30,9 M €

EBE

441 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,9 M €

Marge brute

6,8 M €

EBE

441 k €

EBITDA (additif)

441 k €

EBITDA (soustractif)

3,8 M €

Résultat d'exploitation

2,5 M €

Résultat net

75 k €

Salaires & traitements

2,0 M €

Charges sociales

770 k €

Achats & charges ext.

4,1 M €

Impôts & taxes

259 k €

Bilan

Total actif

150,2 M €

Actif circulant

35,2 M €

Créances clients

2,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

858 k €

Fonds propres

30,9 M €

Capital social

5,6 M €

Dettes financières

91,0 M €

Dettes court terme

104,3 M €

Dettes fournisseurs

701 k €

Dettes fiscales & sociales

5,6 M €

Autres dettes exploitation

6,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

23,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,2 %

ROA

EBE / Total actif

1,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

294,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

292,1 %

Dette nette

90,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-10,5 M €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

-346 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,3 %

Délai fournisseurs

62 jrs

Délai clients

69 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1797,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	10,9 M €	75 k €	150,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	10,6 M €	815 k €	100,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	11,0 M €	450 k €	102,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,9 M €	528 k €	98,0 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	9,2 M €	670 k €	90,6 M €	Social