VEDETTES DE LA SEINE

NessRank Score

69/100

0100

Renta.80

Solva.56

Liquid.30

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.80

Solva.56

Liquid.30

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN417 736 790

SIRET (siège)417 736 790 00029

RCSRCS 417 736 790

TVA intracommunautaireFR64417736790

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social12 160 €

Création10 février 1998

Effectif21

Activité principaleTransports fluviaux de passagers

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,5 M €

+43,9 % vs N-1

Résultat net

1,2 M €

-32,3 % vs 2022

Marge brute

5,0 M €

Profitabilité

13,1 %

Fonds propres

11,6 M €

EBE

459 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,5 M €

Marge brute

5,0 M €

EBE

459 k €

EBITDA (additif)

459 k €

EBITDA (soustractif)

3,4 M €

Résultat d'exploitation

1,6 M €

Résultat net

1,2 M €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

413 k €

Achats & charges ext.

4,5 M €

Impôts & taxes

38 k €

Bilan

Total actif

18,4 M €

Actif circulant

10,1 M €

Créances clients

185 k €

Stocks

70 k €

Trésorerie

200 k €

Fonds propres

11,6 M €

Capital social

12 k €

Dettes financières

3,8 M €

Dettes court terme

5,1 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

265 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

16,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,7 %

ROA

EBE / Total actif

8,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

15,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

62,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

32,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

30,8 %

Dette nette

3,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

-800 k €

BFR en jours de CA

-40 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

43,9 %

Délai fournisseurs

86 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1186,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	9,5 M €	1,2 M €	18,4 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	6,6 M €	1,8 M €	11,9 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	2,0 M €	-86 k €	11,4 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	3,5 M €	-619 k €	11,1 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	7,7 M €	675 k €	3,7 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	7,4 M €	255 k €	3,6 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	8,7 M €	608 k €	4,3 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	6,3 M €	15 k €	4,0 M €	Social

Dirigeants

DG délégué· Né en janvier 1964

ALAIN FERRACANI

Directeur général· Né en novembre 1970

Commissaire aux comptes titulaire· Né en septembre 1966

MARTINE LECONTE

Commissaire aux comptes suppléant· Né en avril 1972

Commissaire aux comptes suppléant· Né en juillet 1968

Identité

SIREN417736790

DénominationVEDETTES DE LA SEINE

Sigle—

Date de création10 février 1998

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE50.30Z

ActivitéTransports fluviaux de passagers

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN417 736 790

SIRET (siège)417 736 790 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social12 160 €

RCSRCS 417 736 790

TVA intracommunautaireFR64417736790

Code NAF/APE50.30Z — Transports fluviaux de passagers

Inscription RNE10 février 1998

Effectif50 – 99 salariés