PATHE ANNECY

NessRank Score

64/100

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Renta.85

Solva.60

Liquid.32

Dynam.44

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN417 994 456

SIRET (siège)417 994 456 00032

RCSRCS 417 994 456

TVA intracommunautaireFR69417994456

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 800 000 €

Création16 mars 1998

Effectif12

Adresse du siège7 AV DE BROGNY

Activité principaleProjection de films cinématographiques

Objet socialExploitation de salles de cinéma (multiplex), activité de restauration (sans vente de boissons alcoolisées).

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,3 M €

-4,6 % vs N-1

Résultat net

959 k €

-3,9 % vs 2023

Marge brute

3,5 M €

Profitabilité

18,0 %

Fonds propres

8,8 M €

EBE

468 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,3 M €

Marge brute

3,5 M €

EBE

468 €

EBITDA (additif)

468 €

EBITDA (soustractif)

2,7 M €

Résultat d'exploitation

1,0 M €

Résultat net

959 k €

Salaires & traitements

549 k €

Charges sociales

187 k €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

81 k €

Bilan

Total actif

20,2 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

308 k €

Stocks

59 k €

Trésorerie

64 k €

Fonds propres

8,8 M €

Capital social

1,8 M €

Dettes financières

900 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

843 k €

Dettes fiscales & sociales

561 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

18,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

19,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,9 %

ROA

EBE / Total actif

5,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

15,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,7 %

Dette nette

-63 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,0 M €

BFR exploitation

-476 k €

BFR en jours de CA

-70 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,6 %

Délai fournisseurs

169 jrs

Délai clients

21 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1028,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	5,3 M €	959 k €	20,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	5,6 M €	999 k €	20,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,4 M €	1,2 M €	18,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,3 M €	703 k €	17,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,9 M €	123 k €	15,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,4 M €	1,2 M €	16,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,1 M €	1,1 M €	14,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,1 M €	772 k €	13,8 M €	Social