EXCALIBUR SARL

NessRank Score

52/100

0100

Renta.18

Solva.65

Liquid.49

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.18

Solva.65

Liquid.49

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN419 497 946

SIRET (siège)419 497 946 00022

RCSRCS 419 497 946

TVA intracommunautaireFR39419497946

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social41 500 €

Création28 juin 1998

Effectif24 salariés (2021)

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

+25,7 % vs N-1

Résultat net

-68 k €

+30,3 % vs 2020

Marge brute

719 k €

Profitabilité

-5,1 %

Fonds propres

-144 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

719 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

25 k €

Résultat d'exploitation

-68 k €

Résultat net

-68 k €

Salaires & traitements

557 k €

Charges sociales

99 k €

Achats & charges ext.

603 k €

Impôts & taxes

38 k €

Bilan

Total actif

2,9 M €

Actif circulant

430 k €

Créances clients

70 k €

Stocks

50 k €

Trésorerie

138 k €

Fonds propres

-144 k €

Capital social

42 k €

Dettes financières

304 k €

Dettes court terme

562 k €

Dettes fournisseurs

140 k €

Dettes fiscales & sociales

286 k €

Autres dettes exploitation

119 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

47,3 %

ROA

EBE / Total actif

-2,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

23 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-5,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-211,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-115,6 %

Dette nette

166 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-426 k €

BFR exploitation

-20 k €

BFR en jours de CA

-116 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

25,7 %

Délai fournisseurs

85 jrs

Délai clients

19 jrs

Ressources humaines

Salariés24

CA / salarié55 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA4212,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	1,3 M €	-68 k €	2,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,1 M €	-97 k €	2,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,7 M €	-55 k €	2,6 M €	Social
2017· 31 mai 2017	1,7 M €	-26 k €	2,6 M €	Social
2016· 31 mai 2016	663 k €	-150 k €	2,5 M €	Social

Dirigeants

ANTONY SERRA

Gérant associé· Né en juillet 1981

Identité

SIREN419497946

DénominationEXCALIBUR SARL

Sigle—

Date de création28 juin 1998

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN419 497 946

SIRET (siège)419 497 946 00022

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social41 500 €

RCSRCS 419 497 946

TVA intracommunautaireFR39419497946

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE28 juin 1998

Effectif24 salariés (2021)