DEMAZET LA CAVE

NessRank Score

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Renta.27

Solva.66

Liquid.49

Dynam.15

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.27

Solva.66

Liquid.49

Dynam.15

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN419 850 516

SIRET (siège)419 850 516 00016

RCSRCS 419 850 516

TVA intracommunautaireFR61419850516

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social226 140 €

Création5 août 1998

Effectif02

Adresse du siège457 AV ARISTIDE BRIAND

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Objet socialLe commerce sous toutes ses formes en ce compris la vente à la commission de produits de la viticulture, de l'agriculture et de leurs produits dérivés

Social · Clôturé le 31 juillet 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,1 M €

-22,7 % vs N-1

Résultat net

4 k €

-85,2 % vs 2023

Marge brute

350 k €

Profitabilité

0,2 %

Fonds propres

317 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,1 M €

Marge brute

350 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

165 k €

Résultat d'exploitation

5 k €

Résultat net

4 k €

Salaires & traitements

134 k €

Charges sociales

42 k €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

355 k €

Créances clients

67 k €

Stocks

68 k €

Trésorerie

115 k €

Fonds propres

317 k €

Capital social

226 k €

Dettes financières

4 k €

Dettes court terme

259 k €

Dettes fournisseurs

207 k €

Dettes fiscales & sociales

52 k €

Autres dettes exploitation

447 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

16,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-35,1 %

Dette nette

-111 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-124 k €

BFR exploitation

-72 k €

BFR en jours de CA

-21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-22,7 %

Délai fournisseurs

42 jrs

Délai clients

11 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA625,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 juillet 2024	2,1 M €	4 k €	1,1 M €	Social
2023· 31 juillet 2023	2,8 M €	26 k €	1,1 M €	Social
2022· 31 juillet 2022	2,3 M €	28 k €	1,1 M €	Social
2021· 31 juillet 2021	1,6 M €	42 k €	1,0 M €	Social
2020· 31 juillet 2020	1,6 M €	43 k €	962 k €	Social
2019· 31 juillet 2019	1,6 M €	45 k €	935 k €	Social
2018· 31 juillet 2018	1,4 M €	906 €	887 k €	Social
2017· 31 juillet 2017	1,5 M €	3 k €	874 k €	Social
2016· 31 juillet 2016	1,5 M €	30 k €	1,1 M €	Social

Dirigeants

LOIC HUGUES

Gérant· Né en septembre 1975

JAMES LECOMTE

Gérant· Né en août 1964

Identité

SIREN419850516

DénominationDEMAZET LA CAVE

Sigle—

Date de création5 août 1998

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège457 AV ARISTIDE BRIAND

Activité

Code NAF/APE47.25Z

ActivitéCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN419 850 516

SIRET (siège)419 850 516 00016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social226 140 €

RCSRCS 419 850 516

TVA intracommunautaireFR61419850516

Code NAF/APE47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Inscription RNE5 août 1998

Effectif3 – 5 salariés