ALF

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Renta.—

Solva.36

Liquid.92

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Solva.36

Liquid.92

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Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN419 891 965

SIRET (siège)419 891 965 00040

RCSRCS 419 891 965

TVA intracommunautaireFR54419891965

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social135 000 €

Création12 août 1998

Effectif03

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 30 juin 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Résultat net

146 k €

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

6,4 %

Fonds propres

331 k €

EBE

200 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

200 k €

EBITDA (additif)

200 k €

EBITDA (soustractif)

276 k €

Résultat d'exploitation

186 k €

Résultat net

146 k €

Salaires & traitements

469 k €

Charges sociales

345 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

872 k €

Actif circulant

608 k €

Créances clients

85 k €

Stocks

—

Trésorerie

161 k €

Fonds propres

331 k €

Capital social

135 k €

Dettes financières

45 k €

Dettes court terme

145 k €

Dettes fournisseurs

24 k €

Dettes fiscales & sociales

121 k €

Autres dettes exploitation

330 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

8,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

44,2 %

ROA

EBE / Total actif

21,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

13,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-35,1 %

Dette nette

-116 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-390 k €

BFR exploitation

62 k €

BFR en jours de CA

-61 jrs

Délai fournisseurs

7 jrs

Délai clients

13 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2039,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 30 juin 2025	2,3 M €	146 k €	872 k €	Social
2024· 30 juin 2024	—	—	1,4 M €	Social
2023· 30 juin 2023	—	—	890 k €	Social
2020· 30 juin 2020	12 k €	-25 k €	62 k €	Social
2018· 30 juin 2018	21 k €	13 k €	98 k €	Social
2017· 30 juin 2017	21 k €	-24 k €	66 k €	Social
2016· 30 juin 2016	25 k €	299 €	89 k €	Social

Dirigeants

RONALD DIDI

Gérant· Né en octobre 1990

Identité

SIREN419891965

DénominationALF

Sigle—

Date de création12 août 1998

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.22B

ActivitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège40

Juridique

SIREN419 891 965

SIRET (siège)419 891 965 00040

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social135 000 €

RCSRCS 419 891 965

TVA intracommunautaireFR54419891965

Code NAF/APE43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Inscription RNE12 août 1998

Effectif6 – 9 salariés