ATELIER DE LA VALLEE DU LOIR

AVL

NessRank Score

47/100

0100

Renta.72

Solva.19

Liquid.8

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN420 523 680

SIRET (siège)420 523 680 00023

RCSRCS 420 523 680

TVA intracommunautaireFR13420523680

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social75 000 €

Création13 octobre 1998

Effectif11

Activité principaleFabrication de serrures et de ferrures

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+9,8 % vs N-1

Résultat net

61 k €

+1499,5 % vs 2021

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

3,6 %

Fonds propres

314 k €

EBE

15 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

15 k €

EBITDA (additif)

15 k €

EBITDA (soustractif)

736 k €

Résultat d'exploitation

65 k €

Résultat net

61 k €

Salaires & traitements

298 k €

Charges sociales

145 k €

Achats & charges ext.

523 k €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

1,0 M €

Créances clients

362 k €

Stocks

623 k €

Trésorerie

4 k €

Fonds propres

314 k €

Capital social

75 k €

Dettes financières

344 k €

Dettes court terme

597 k €

Dettes fournisseurs

318 k €

Dettes fiscales & sociales

56 k €

Autres dettes exploitation

43 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,5 %

ROA

EBE / Total actif

4,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

109,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

108,2 %

Dette nette

339 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

569 k €

BFR exploitation

667 k €

BFR en jours de CA

119 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,8 %

Délai fournisseurs

222 jrs

Délai clients

76 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1733,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,7 M €	61 k €	1,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,6 M €	-4 k €	1,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,3 M €	-8 k €	1,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,7 M €	-9 k €	1,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,7 M €	-34 k €	1,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,6 M €	7 k €	1,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	1,4 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	1,5 M €	-169 k €	1,4 M €	Social