FORMATION CONSEIL THALATHERM

FCI

NessRank Score

46/100

0100

Renta.18

Solva.53

Liquid.62

Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.18

Solva.53

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Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN420 610 792

SIRET (siège)420 610 792 00038

RCSRCS 420 610 792

TVA intracommunautaireFR31420610792

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social30 000 €

Création1 novembre 1998

Effectif03

Adresse du siège445 RUE GABRIEL BESSON

Activité principaleFormation continue d'adultes

Objet socialLa formation et le conseil dans les secteurs du thermalisme, de la thalassothérapie et de la remise en forme, la formation et le conseil dan

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

278 k €

+2,2 % vs N-1

Résultat net

-134 k €

-3568,5 % vs 2020

Marge brute

171 k €

Profitabilité

-48,2 %

Fonds propres

-51 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

278 k €

Marge brute

171 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-13 k €

Résultat d'exploitation

-19 k €

Résultat net

-134 k €

Salaires & traitements

122 k €

Charges sociales

52 k €

Achats & charges ext.

108 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

197 k €

Actif circulant

122 k €

Créances clients

35 k €

Stocks

—

Trésorerie

80 k €

Fonds propres

-51 k €

Capital social

30 k €

Dettes financières

100 k €

Dettes court terme

93 k €

Dettes fournisseurs

33 k €

Dettes fiscales & sociales

35 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-48,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

262,2 %

ROA

EBE / Total actif

-9,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-26,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-195,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-38,9 %

Dette nette

20 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-35 k €

BFR exploitation

2 k €

BFR en jours de CA

-45 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,2 %

Délai fournisseurs

112 jrs

Délai clients

46 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4376,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	278 k €	-134 k €	197 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	272 k €	4 k €	340 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	431 k €	50 k €	285 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	485 k €	55 k €	382 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	534 k €	57 k €	489 k €	Social

Dirigeants

DANIEL, PATRICK MARGOT

Gérant· Né en mars 1962

PHILIPPE BICAIS

Commissaire aux comptes titulaire· Né en juillet 1964

Identité

SIREN420610792

DénominationFORMATION CONSEIL THALATHERM

SigleFCI

Date de création1 novembre 1998

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège445 RUE GABRIEL BESSON

Activité

Code NAF/APE85.59A

ActivitéFormation continue d'adultes

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège38

Juridique

SIREN420 610 792

SIRET (siège)420 610 792 00038

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social30 000 €

RCSRCS 420 610 792

TVA intracommunautaireFR31420610792

Code NAF/APE85.59A — Formation continue d'adultes

Inscription RNE1 novembre 1998

Effectif6 – 9 salariés