FORMATION CONSEIL THALATHERM

NessRank Score

46/100

0100

Renta.18

Solva.53

Liquid.62

Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

FCI

NessRank Score

46/100

0100

Renta.18

Solva.53

Liquid.62

Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN420 610 792

SIRET (siège)420 610 792 00038

RCSRCS 420 610 792

TVA intracommunautaireFR31420610792

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social30 000 €

Création1 novembre 1998

Effectif03

Activité principaleFormation continue d'adultes

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

278 k €

+2,2 % vs N-1

Résultat net

-134 k €

-3568,5 % vs 2020

Marge brute

171 k €

Profitabilité

-48,2 %

Fonds propres

-51 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

278 k €

Marge brute

171 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-13 k €

Résultat d'exploitation

-19 k €

Résultat net

-134 k €

Salaires & traitements

122 k €

Charges sociales

52 k €

Achats & charges ext.

108 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

197 k €

Actif circulant

122 k €

Créances clients

35 k €

Stocks

—

Trésorerie

80 k €

Fonds propres

-51 k €

Capital social

30 k €

Dettes financières

100 k €

Dettes court terme

93 k €

Dettes fournisseurs

33 k €

Dettes fiscales & sociales

35 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-48,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

262,2 %

ROA

EBE / Total actif

-9,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-26,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-195,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-38,9 %

Dette nette

20 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-35 k €

BFR exploitation

2 k €

BFR en jours de CA

-45 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,2 %

Délai fournisseurs

112 jrs

Délai clients

46 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4376,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	278 k €	-134 k €	197 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	272 k €	4 k €	340 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	431 k €	50 k €	285 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	485 k €	55 k €	382 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	534 k €	57 k €	489 k €	Social

Dirigeants

PHILIPPE BICAIS

—

DANIEL, PATRICK MARGOT

—

Identité

SIREN420610792

DénominationFORMATION CONSEIL THALATHERM

SigleFCI

Date de création1 novembre 1998

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE85.59A

ActivitéFormation continue d'adultes

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège38

Juridique

SIREN420 610 792

SIRET (siège)420 610 792 00038

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social30 000 €

RCSRCS 420 610 792

TVA intracommunautaireFR31420610792

Code NAF/APE85.59A — Formation continue d'adultes

Inscription RNE1 novembre 1998

Effectif6 – 9 salariés