PATHE ROUEN

NessRank Score

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Renta.74

Solva.66

Liquid.40

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN421 379 009

SIRET (siège)421 379 009 00036

RCSRCS 421 379 009

TVA intracommunautaireFR59421379009

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 125 €

Création10 décembre 1998

EffectifNN

Activité principaleProjection de films cinématographiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,3 M €

+66,8 % vs N-1

Résultat net

229 k €

+117,1 % vs 2020

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

5,4 %

Fonds propres

-1,8 M €

EBE

434 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,3 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

434 k €

EBITDA (additif)

434 k €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

264 k €

Résultat net

229 k €

Salaires & traitements

391 k €

Charges sociales

72 k €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

131 k €

Bilan

Total actif

6,7 M €

Actif circulant

976 k €

Créances clients

222 k €

Stocks

23 k €

Trésorerie

170 k €

Fonds propres

-1,8 M €

Capital social

38 k €

Dettes financières

3,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

778 k €

Dettes fiscales & sociales

302 k €

Autres dettes exploitation

55 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

10,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-12,6 %

ROA

EBE / Total actif

3,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-27,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-197,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-187,8 %

Dette nette

3,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-890 k €

BFR exploitation

-533 k €

BFR en jours de CA

-75 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

66,8 %

Délai fournisseurs

137 jrs

Délai clients

19 jrs

Ressources humaines

Salariés18

CA / salarié237 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA916,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	4,3 M €	229 k €	6,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,6 M €	-1,3 M €	6,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,4 M €	-182 k €	7,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,3 M €	140 k €	8,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,9 M €	271 k €	7,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,2 M €	389 k €	5,9 M €	Social

Dirigeants

JEAN-CHRISTOPHE Georghiou

—

Identité

SIREN421379009

DénominationPATHE ROUEN

Sigle—

Date de création10 décembre 1998

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE59.14Z

ActivitéProjection de films cinématographiques

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège36

Juridique

SIREN421 379 009

SIRET (siège)421 379 009 00036

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 125 €

RCSRCS 421 379 009

TVA intracommunautaireFR59421379009

Code NAF/APE59.14Z — Projection de films cinématographiques

Inscription RNE10 décembre 1998

EffectifNon renseigné