CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION

CAP

NessRank Score

62/100

0100

Renta.64

Solva.69

Liquid.27

Dynam.95

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.64

Solva.69

Liquid.27

Dynam.95

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN421 789 389

SIRET (siège)421 789 389 00051

RCSRCS 421 789 389

TVA intracommunautaireFR75421789389

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création16 mars 1999

Effectif21

Activité principaleFabrication de portes et fenêtres en métal

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,8 M €

-37,5 % vs N-1

Résultat net

-1,4 M €

-680,5 % vs 2023

Marge brute

4,8 M €

Profitabilité

-17,7 %

Fonds propres

-1,7 M €

EBE

102 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,8 M €

Marge brute

4,8 M €

EBE

102 k €

EBITDA (additif)

102 k €

EBITDA (soustractif)

2,8 M €

Résultat d'exploitation

-1,0 M €

Résultat net

-1,4 M €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

449 k €

Achats & charges ext.

3,0 M €

Impôts & taxes

59 k €

Bilan

Total actif

12,6 M €

Actif circulant

8,3 M €

Créances clients

6,1 M €

Stocks

1,1 M €

Trésorerie

13 k €

Fonds propres

-1,7 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

4,0 M €

Dettes court terme

10,8 M €

Dettes fournisseurs

5,4 M €

Dettes fiscales & sociales

350 k €

Autres dettes exploitation

659 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-17,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-13,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

79,0 %

ROA

EBE / Total actif

-8,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-13,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-227,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-227,0 %

Dette nette

4,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

830 k €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

38 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-37,5 %

Délai fournisseurs

656 jrs

Délai clients

282 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1873,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	7,8 M €	-1,4 M €	12,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	12,4 M €	238 k €	15,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,6 M €	-1,3 M €	7,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,4 M €	-277 k €	7,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,9 M €	6 k €	7,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,0 M €	92 k €	6,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,6 M €	53 k €	6,2 M €	Social
2017· 31 juillet 2017	6,6 M €	185 k €	6,2 M €	Social
2016· 31 juillet 2016	7,5 M €	143 k €	4,7 M €	Social

Dirigeants

LUC CHARLIER

Commissaire aux comptes titulaire· Né en novembre 1954

Identité

SIREN421789389

DénominationCONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION

SigleCAP

Date de création16 mars 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE25.12Z

ActivitéFabrication de portes et fenêtres en métal

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00051

Juridique

SIREN421 789 389

SIRET (siège)421 789 389 00051

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

RCSRCS 421 789 389

TVA intracommunautaireFR75421789389

Code NAF/APE25.12Z — Fabrication de portes et fenêtres en métal

Inscription RNE16 mars 1999

Effectif50 – 99 salariés