CASTEL GEST

NessRank Score

73/100

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Renta.71

Solva.81

Liquid.65

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.71

Solva.81

Liquid.65

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN422 270 595

SIRET (siège)422 270 595 00024

RCSRCS 422 270 595

TVA intracommunautaireFR42422270595

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social795 705 €

Création1 février 1999

Effectif03

Activité principaleFonds de placement et entités financières similaires

Social · Clôturé le 31 mars 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

321 k €

-7,4 % vs N-1

Résultat net

196 k €

+21,2 % vs 2024

Marge brute

234 k €

Profitabilité

61,3 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

321 k €

Marge brute

234 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

48 k €

Résultat d'exploitation

12 k €

Résultat net

196 k €

Salaires & traitements

139 k €

Charges sociales

43 k €

Achats & charges ext.

87 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

1,9 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

34 k €

Stocks

—

Trésorerie

710 k €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

796 k €

Dettes financières

558 €

Dettes court terme

51 k €

Dettes fournisseurs

13 k €

Dettes fiscales & sociales

47 k €

Autres dettes exploitation

687 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

61,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,3 %

ROA

EBE / Total actif

0,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

86,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-44,4 %

Dette nette

-709 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-27 k €

BFR exploitation

21 k €

BFR en jours de CA

-30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,4 %

Délai fournisseurs

55 jrs

Délai clients

38 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4338,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 31 mars 2025	321 k €	196 k €	1,9 M €	Social
2024· 31 mars 2024	346 k €	162 k €	1,8 M €	Social
2023· 31 mars 2023	349 k €	221 k €	1,8 M €	Social
2022· 31 mars 2022	337 k €	247 k €	1,8 M €	Social
2021· 31 mars 2021	299 k €	459 k €	1,9 M €	Social
2020· 31 mars 2020	350 k €	49 k €	1,6 M €	Social
2019· 31 mars 2019	311 k €	272 k €	1,8 M €	Social
2018· 31 mars 2018	325 k €	253 k €	1,8 M €	Social
2017· 31 mars 2017	325 k €	295 k €	1,9 M €	Social

Dirigeants

DANIELLE, ANDREE BALLEREAU

Président· Né en octobre 1946

JULIE LALANGE

Directeur général· Né en juin 1978

Identité

SIREN422270595

DénominationCASTEL GEST

Sigle—

Date de création1 février 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.30Z

ActivitéFonds de placement et entités financières similaires

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN422 270 595

SIRET (siège)422 270 595 00024

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social795 705 €

RCSRCS 422 270 595

TVA intracommunautaireFR42422270595

Code NAF/APE64.30Z — Fonds de placement et entités financières similaires

Inscription RNE1 février 1999

Effectif6 – 9 salariés