TERIDEAL BATIMENT

F P B

NessRank Score

38/100

0100

Renta.33

Solva.37

Liquid.26

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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NessRank Score

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0100

Renta.33

Solva.37

Liquid.26

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN422 507 392

SIRET (siège)422 507 392 00070

RCSRCS 422 507 392

TVA intracommunautaireFR05422507392

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création2 avril 1999

Effectif86 salariés (2024)

Activité principaleConstruction d'autres bâtiments

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

38,1 M €

-19,4 % vs N-1

Résultat net

-219 k €

+68,7 % vs 2023

Marge brute

10,4 M €

Profitabilité

-0,6 %

Fonds propres

-398 k €

EBE

86 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

38,1 M €

Marge brute

10,4 M €

EBE

86 k €

EBITDA (additif)

86 k €

EBITDA (soustractif)

4,1 M €

Résultat d'exploitation

455 k €

Résultat net

-219 k €

Salaires & traitements

3,6 M €

Charges sociales

2,4 M €

Achats & charges ext.

27,7 M €

Impôts & taxes

290 k €

Bilan

Total actif

30,4 M €

Actif circulant

29,7 M €

Créances clients

26,7 M €

Stocks

—

Trésorerie

346 k €

Fonds propres

-398 k €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

857 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

16,2 M €

Dettes fiscales & sociales

4,5 M €

Autres dettes exploitation

645 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

27,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

55,1 %

ROA

EBE / Total actif

1,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-1,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-215,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-128,5 %

Dette nette

511 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

5,3 M €

BFR exploitation

10,5 M €

BFR en jours de CA

50 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-19,4 %

Délai fournisseurs

214 jrs

Délai clients

252 jrs

Ressources humaines

Salariés86

CA / salarié444 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA948,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	38,1 M €	-219 k €	30,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	47,3 M €	-700 k €	31,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	41,4 M €	-22 k €	25,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	34,3 M €	-589 k €	17,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	30,0 M €	-1,4 M €	19,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	35,6 M €	-1,2 M €	15,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	44,6 M €	29 k €	17,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	42,4 M €	127 k €	21,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	25,9 M €	-735 k €	12,1 M €	Social

Dirigeants

BENOIT HEITZ

Président· Né en décembre 1963

DANIEL DE BEAUREPAIRE

Commissaire aux comptes suppléant· Né en septembre 1950

Identité

SIREN422507392

DénominationTERIDEAL BATIMENT

SigleF P B

Date de création2 avril 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE41.20B

ActivitéConstruction d'autres bâtiments

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège70

Juridique

SIREN422 507 392

SIRET (siège)422 507 392 00070

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 422 507 392

TVA intracommunautaireFR05422507392

Code NAF/APE41.20B — Construction d'autres bâtiments

Inscription RNE2 avril 1999

Effectif86 salariés (2024)