TERRES ET EAUX
NessRank Score
44/100
0100
Renta.43
Solva.20
Liquid.15
Dynam.79
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Dynam.79
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN422 555 722
SIRET (siège)422 555 722 00228
RCSRCS 422 555 722
TVA intracommunautaireFR77422555722
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social10 600 000 €
Création17 mars 1999
Effectif32
Activité principaleCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI
Chiffre d'affaires
52,2 M €
+18,4 % vs N-1Résultat net
188 k €
+220,7 % vs 2020Marge brute
19,7 M €
Profitabilité
0,4 %
Fonds propres
6,2 M €
EBE
532 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
52,2 M €Marge brute
19,7 M €EBE
532 k €EBITDA (additif)
532 k €EBITDA (soustractif)
9,3 M €Résultat d'exploitation
950 k €Résultat net
188 k €Salaires & traitements
7,2 M €Charges sociales
2,0 M €Achats & charges ext.
32,5 M €Impôts & taxes
1,2 M €Bilan
Total actif
44,1 M €Actif circulant
24,1 M €Créances clients
581 k €Stocks
19,9 M €Trésorerie
1,3 M €Fonds propres
6,2 M €Capital social
10,6 M €Dettes financières
12,5 M €Dettes court terme
12,3 M €Dettes fournisseurs
5,4 M €Dettes fiscales & sociales
2,9 M €Autres dettes exploitation
596 k €Rentabilité
Marge nette
0,4 %Résultat net / CA
Marge brute
37,8 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
1,0 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
1,8 %Rés. exploitation / CA
ROE
3,0 %Résultat net / Fonds propres
ROA
2,2 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
60,0 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
14,1 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
200,4 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
179,0 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
11,1 M €BFR
11,6 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
15,1 M €BFR en jours de CA
80 jrsCroissance CA
18,4 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
61 jrsDélai clients
4 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA1384,5 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2021 | 52,2 M € | 188 k € | 44,1 M € |
| 2020 | 44,1 M € | -156 k € | 42,2 M € |
| 2019 | 47,0 M € | -3,6 M € | 38,2 M € |
| 2018 | 43,5 M € | -2,8 M € | 38,9 M € |
| 2017 | 42,2 M € | -359 k € | 32,8 M € |
| 2016 | 34,7 M € | -168 k € | 26,8 M € |
Dirigeants
GD
GUY-FRANCOIS DEPREUX
Personne engageant la société· Né en décembre 1964
DD
DAMIEN DERTHE
Personne engageant la société· Né en mars 1985
SH
SAMUEL HUREZ
Personne engageant la société· Né en septembre 1971
TM
THIERRY MAYOLLE
Président· Né en novembre 1960
AM
ALEXIS MONROCQ
Personne engageant la société· Né en mars 1980
PJ
PHILIPPE JOURNO
Président du conseil de surveillance· Né en juin 1961
AR
AGNES REMETE
Membre du conseil de surveillance· Né en octobre 1982
Identité
SIREN422555722
DénominationTERRES ET EAUX
Sigle—
Date de création17 mars 1999
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE47.64Z
ActivitéCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Tranche d'effectif250 – 499 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège228
Juridique
SIREN422 555 722
SIRET (siège)422 555 722 00228
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social10 600 000 €
RCSRCS 422 555 722
TVA intracommunautaireFR77422555722
Code NAF/APE47.64Z — Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Inscription RNE17 mars 1999
Effectif250 – 499 salariés