DILO GUYANE
NessRank Score
85/100
0100
Renta.90
Solva.64
Liquid.71
Dynam.87
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN423 041 557
SIRET (siège)423 041 557 00012
RCSRCS 423 041 557
TVA intracommunautaireFR60423041557
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social1 086 931 €
Création27 mai 1999
Effectif11
Activité principaleIndustrie des eaux de table
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
8,9 M €
+57,9 % vs N-1Résultat net
1,6 M €
+79,8 % vs 2023Marge brute
5,9 M €
Profitabilité
17,5 %
Fonds propres
6,2 M €
EBE
455 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
8,9 M €Marge brute
5,9 M €EBE
455 k €EBITDA (additif)
455 k €EBITDA (soustractif)
4,5 M €Résultat d'exploitation
1,6 M €Résultat net
1,6 M €Salaires & traitements
959 k €Charges sociales
277 k €Achats & charges ext.
3,0 M €Impôts & taxes
138 k €Bilan
Total actif
19,5 M €Actif circulant
6,4 M €Créances clients
900 k €Stocks
403 k €Trésorerie
3,8 M €Fonds propres
6,2 M €Capital social
1,1 M €Dettes financières
2,8 M €Dettes court terme
4,0 M €Dettes fournisseurs
705 k €Dettes fiscales & sociales
270 k €Autres dettes exploitation
138 k €Rentabilité
Marge nette
17,5 %Résultat net / CA
Marge brute
66,5 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
5,1 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
18,1 %Rés. exploitation / CA
ROE
25,0 %Résultat net / Fonds propres
ROA
8,3 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
26,3 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
32,0 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
45,5 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
-15,0 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
-934 k €BFR
191 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
598 k €BFR en jours de CA
8 jrsCroissance CA
57,9 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
86 jrsDélai clients
36 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA1077,4 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,9 M € | 1,6 M € | 19,5 M € |
| 2023 | 5,6 M € | 865 k € | 17,3 M € |
| 2022 | — | — | 15,7 M € |
| 2021 | — | — | 15,4 M € |
| 2019 | — | — | 14,2 M € |
Dirigeants
GF
GUY FLEURIVAL
DG délégué· Né en mars 1962
BL
BERNARD, PASCAL, MAURICE LAMA
Président du CA· Né en avril 1963
VP
Valérie, France, Evlyn, Edmonde PITAT
Directeur général· Né en décembre 1974
GP
Gabriel, Jean-Claude, Marie PITAT
Administrateur· Né en octobre 1984
GR
GILLES RENAISON
Administrateur· Né en janvier 1954
LS
LOUIS, FERNAND SAINT CYR
Administrateur· Né en juillet 1970
RW
RICHARD WILL
Commissaire aux comptes suppléant
Identité
SIREN423041557
DénominationDILO GUYANE
Sigle—
Date de création27 mai 1999
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE11.07A
ActivitéIndustrie des eaux de table
Tranche d'effectif10 – 19 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège12
Juridique
SIREN423 041 557
SIRET (siège)423 041 557 00012
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social1 086 931 €
RCSRCS 423 041 557
TVA intracommunautaireFR60423041557
Code NAF/APE11.07A — Industrie des eaux de table
Inscription RNE27 mai 1999
Effectif10 – 19 salariés