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TIBCO HOLDING

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active
SIREN423 495 704
SIRET (siège)423 495 704 00011
RCSRCS 423 495 704
TVA intracommunautaireFR39423495704
Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées
Capital social6 230 000 €
Création7 juillet 1999
Effectif02
Adresse du siège2 RTE de la Forêt, 44860 Saint-Aignan-Grandlieu
Activité principaleActivités des sièges sociaux
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
3,2 M €
-97,9 % vs N-1
Résultat net
4,6 M €
+29,7 % vs 2023
Marge brute
2,0 M €
Profitabilité
144,9 %
Fonds propres
71,4 M €
EBE
4,1 M €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
3,2 M €
Marge brute
2,0 M €
EBE
4,1 M €
EBITDA (additif)
4,1 M €
EBITDA (soustractif)
146 k €
Résultat d'exploitation
-6 k €
Résultat net
4,6 M €
Salaires & traitements
1,2 M €
Charges sociales
494 k €
Achats & charges ext.
1,2 M €
Impôts & taxes
169 k €
Bilan
Total actif
98,2 M €
Actif circulant
44,8 M €
Créances clients
455 k €
Stocks
—
Trésorerie
29,2 M €
Fonds propres
71,4 M €
Capital social
6,2 M €
Dettes financières
2,5 M €
Dettes court terme
15,3 M €
Dettes fournisseurs
82 k €
Dettes fiscales & sociales
1,0 M €
Autres dettes exploitation
12,2 M €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

144,9 %
Marge brute

Marge brute / CA

63,6 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

128,9 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,2 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

6,5 %
ROA

EBE / Total actif

-0,0 %
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

72,7 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,5 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

-37,4 %
Dette nette
-26,7 M €
BFR

Besoin en fonds de roulement

-12,8 M €
BFR exploitation
373 k €
BFR en jours de CA
-1448 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

-97,9 %
Délai fournisseurs
26 jrs
Délai clients
51 jrs
Ressources humaines
Masse sal. / CA3830,2 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
20243,2 M €4,6 M €98,2 M €
20232,9 M €3,6 M €97,5 M €
20222,8 M €6,9 M €104,4 M €
20213,0 M €13,6 M €102,3 M €
20202,6 M €921 k €96,9 M €
20192,4 M €3,7 M €87,0 M €
20182,0 M €1,8 M €90,4 M €
20171,7 M €-2,9 M €79,5 M €
20161,8 M €2,5 M €83,2 M €
Dirigeants
FR
FREDERIC ROULLEAU
Directeur général· Né en décembre 1965
PV
PATRICK VALLEE
Président du directoire· Né en février 1955
MS
Muriel SCHEIBER
Membre du directoire· Né en octobre 1963
CM
Christian Gérard Robert MANCEAU
Membre du conseil de surveillance· Né en octobre 1963
GL
GERARD MAURICE LE CALVE
Président du conseil de surveillance· Né en février 1948
JS
JEAN-PIERRE SANZ
Membre du conseil de surveillance· Né en mars 1950
FR
FREDERIC HUBERT ROULLEAU
Membre du directoire· Né en décembre 1965
DJ
DIEGO JIMENEZ
Membre du conseil de surveillance· Né en septembre 1949
FP
FRANCK PANNETIER
Commissaire aux comptes suppléant· Né en octobre 1969
Identité
SIREN423495704
DénominationTIBCO HOLDING
Sigle—
Date de création7 juillet 1999
Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées
État administratifActive
Adresse du siège2 RTE de la Forêt, 44860 Saint-Aignan-Grandlieu
Activité
Code NAF/APE70.10Z
ActivitéActivités des sièges sociaux
Tranche d'effectif3 – 5 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège00011
Juridique
SIREN423 495 704
SIRET (siège)423 495 704 00011
Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées
Capital social6 230 000 €
RCSRCS 423 495 704
TVA intracommunautaireFR39423495704
Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux
Inscription RNE7 juillet 1999
Effectif3 – 5 salariés