PHILDAV

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Liquid.67

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN423 686 849

SIRET (siège)423 686 849 00021

RCSRCS 423 686 849

TVA intracommunautaireFR10423686849

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création24 juin 1999

Effectif01

Adresse du siège89 AV DE LA REPUBLIQUE

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialla société à pour objet en France et dans tous pays : - la prise de tous intérêts et participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, affaires ou entreprises, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Subsidiairement elle pourra accorder auxdites sociétés, affaires ou entreprises tous concours, notamment financiers, prêts, avancés ou garanties dans le respect des dispositions légales en vigueur. - le conseil en gestion et en organisation auxdites sociétés, affaires ou entreprises. - la propriété, la gestion et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles, et généralement toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

82 k €

+192,9 % vs N-1

Résultat net

42 k €

-99,7 % vs 2023

Marge brute

-10 k €

Profitabilité

51,4 %

Fonds propres

11,8 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

82 k €

Marge brute

-10 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

-60 k €

Résultat d'exploitation

-123 k €

Résultat net

42 k €

Salaires & traitements

33 k €

Charges sociales

13 k €

Achats & charges ext.

92 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

13,8 M €

Actif circulant

13,0 M €

Créances clients

9 k €

Stocks

—

Trésorerie

606 k €

Fonds propres

11,8 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

2,0 M €

Dettes court terme

2,0 M €

Dettes fournisseurs

18 k €

Dettes fiscales & sociales

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

51,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

-11,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-149,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,4 %

ROA

EBE / Total actif

-0,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

85,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

16,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

11,4 %

Dette nette

1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-16 k €

BFR exploitation

-9 k €

BFR en jours de CA

-71 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

192,9 %

Délai fournisseurs

71 jrs

Délai clients

38 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4022,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	82 k €	42 k €	13,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	28 k €	13,2 M €	14,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	5,1 M €	25,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	1,6 M €	7,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	3,6 M €	9,2 M €	Social