TERRITOIRES DEVELOPPEMENT

NessRank Score

61/100

0100

Renta.88

Solva.40

Liquid.34

Dynam.51

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.88

Solva.40

Liquid.34

Dynam.51

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN428 078 471

SIRET (siège)428 078 471 00045

RCSRCS 428 078 471

TVA intracommunautaireFR45428078471

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social14 293 450 €

Création29 novembre 1999

Effectif1 salarié (2024)

Activité principalePromotion immobilière d'autres bâtiments

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,6 M €

+1,9 % vs N-1

Résultat net

4,0 M €

+849,2 % vs 2022

Marge brute

3,0 M €

Profitabilité

110,9 %

Fonds propres

32,0 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,6 M €

Marge brute

3,0 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

2,6 M €

Résultat d'exploitation

789 k €

Résultat net

4,0 M €

Salaires & traitements

36 k €

Charges sociales

17 k €

Achats & charges ext.

589 k €

Impôts & taxes

385 k €

Bilan

Total actif

66,4 M €

Actif circulant

23,0 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

—

Trésorerie

9,4 M €

Fonds propres

32,0 M €

Capital social

14,3 M €

Dettes financières

18,6 M €

Dettes court terme

6,1 M €

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

83 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

110,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

83,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

21,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,5 %

ROA

EBE / Total actif

1,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

48,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

58,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

28,9 %

Dette nette

9,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-638 k €

BFR exploitation

512 k €

BFR en jours de CA

-64 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,9 %

Délai fournisseurs

828 jrs

Délai clients

184 jrs

Ressources humaines

Salariés1

CA / salarié3,6 M €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA99,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	3,6 M €	4,0 M €	66,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,5 M €	422 k €	66,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,5 M €	631 k €	60,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,7 M €	545 k €	60,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,4 M €	66 k €	58,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,2 M €	324 k €	42,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,5 M €	1,1 M €	43,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,8 M €	239 k €	53,1 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	3,4 M €	3,3 M €	52,3 M €	Social

Dirigeants

FREDERIC PESLIER

Directeur général· Né en mars 1963

YVAN SAUMET

Président du CA· Né en avril 1953

Identité

SIREN428078471

DénominationTERRITOIRES DEVELOPPEMENT

Sigle—

Date de création29 novembre 1999

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE41.10C

ActivitéPromotion immobilière d'autres bâtiments

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège00045

Juridique

SIREN428 078 471

SIRET (siège)428 078 471 00045

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social14 293 450 €

RCSRCS 428 078 471

TVA intracommunautaireFR45428078471

Code NAF/APE41.10C — Promotion immobilière d'autres bâtiments

Inscription RNE29 novembre 1999

Effectif1 salarié (2024)