CAPIMHO TRELISSAC

NessRank Score

49/100

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Renta.15

Solva.55

Liquid.52

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.15

Solva.55

Liquid.52

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN428 225 049

SIRET (siège)428 225 049 00033

RCSRCS 428 225 049

TVA intracommunautaireFR78428225049

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social22 867 €

Création19 avril 2000

Effectif11

Adresse du siègeLE BOURG

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Objet socialHôtel restaurant

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,0 M €

+3,5 % vs N-1

Résultat net

-9 k €

+96,8 % vs 2023

Marge brute

674 k €

Profitabilité

-0,9 %

Fonds propres

-2,2 M €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,0 M €

Marge brute

674 k €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

243 k €

Résultat d'exploitation

36 k €

Résultat net

-9 k €

Salaires & traitements

335 k €

Charges sociales

66 k €

Achats & charges ext.

354 k €

Impôts & taxes

31 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

63 k €

Créances clients

12 k €

Stocks

6 k €

Trésorerie

5 k €

Fonds propres

-2,2 M €

Capital social

23 k €

Dettes financières

1,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

75 k €

Dettes fiscales & sociales

49 k €

Autres dettes exploitation

494 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,4 %

ROA

EBE / Total actif

2,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-549 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-149,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-84,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-84,3 %

Dette nette

1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-599 k €

BFR exploitation

-57 k €

BFR en jours de CA

-210 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,5 %

Délai fournisseurs

77 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3259,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,0 M €	-9 k €	1,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	994 k €	-272 k €	1,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	796 k €	-290 k €	1,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	434 k €	-185 k €	1,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	314 k €	-210 k €	1,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	721 k €	-164 k €	1,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	820 k €	-118 k €	1,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	877 k €	-19 k €	1,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,1 M €	-91 k €	1,5 M €	Social

Dirigeants

Christophe ROUX

Directeur général· Né en décembre 1967

YVES MOREL

Commissaire aux comptes suppléant· Né en novembre 1961

Identité

SIREN428225049

DénominationCAPIMHO TRELISSAC

Sigle—

Date de création19 avril 2000

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègeLE BOURG

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège33

Juridique

SIREN428 225 049

SIRET (siège)428 225 049 00033

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social22 867 €

RCSRCS 428 225 049

TVA intracommunautaireFR78428225049

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE19 avril 2000

Effectif10 – 19 salariés