HOTEL LANCASTER

NessRank Score

55/100

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Renta.82

Solva.42

Liquid.29

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.82

Solva.42

Liquid.29

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN428 239 628

SIRET (siège)428 239 628 00012

RCSRCS 428 239 628

TVA intracommunautaireFR68428239628

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 555 000 €

Création26 novembre 1999

Effectif21

Adresse du siège7 RUE de Berri

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Objet socialLa Société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger : - L'exercice de tous services commerciaux techniques, administratifs et de toute nature que ce soit, concernant l'hôtellerie et la restauration ; - L'exploitation de tous hôtels, bar, restaurant, complexe hôtelier de toute catégorie

Social · Clôturé le 31 mars 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,2 M €

-6,8 % vs N-1

Résultat net

1,1 M €

-23,7 % vs 2024

Marge brute

8,3 M €

Profitabilité

10,2 %

Fonds propres

20,2 M €

EBE

37 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,2 M €

Marge brute

8,3 M €

EBE

37 k €

EBITDA (additif)

37 k €

EBITDA (soustractif)

4,0 M €

Résultat d'exploitation

2,0 M €

Résultat net

1,1 M €

Salaires & traitements

2,9 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

2,9 M €

Impôts & taxes

261 k €

Bilan

Total actif

69,6 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

9 k €

Stocks

118 k €

Trésorerie

654 k €

Fonds propres

20,2 M €

Capital social

15,6 M €

Dettes financières

12,4 M €

Dettes court terme

9,4 M €

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

763 k €

Autres dettes exploitation

48 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

18,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,6 %

ROA

EBE / Total actif

2,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

10,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

61,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

57,9 %

Dette nette

11,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,0 M €

BFR exploitation

-1,2 M €

BFR en jours de CA

-65 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,8 %

Délai fournisseurs

166 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2616,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 31 mars 2025	11,2 M €	1,1 M €	69,6 M €	Social
2024· 31 mars 2024	12,0 M €	1,5 M €	69,7 M €	Social
2023· 31 mars 2023	12,4 M €	2,7 M €	68,0 M €	Social
2022· 31 mars 2022	5,5 M €	-758 k €	67,1 M €	Social
2021· 31 mars 2021	223 k €	-2,4 M €	66,7 M €	Social
2020· 31 mars 2020	7,5 M €	-876 k €	64,9 M €	Social
2019· 31 mars 2019	1,4 M €	-477 k €	60,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,5 M €	-250 k €	60,1 M €	Social

Dirigeants

VINCENT FAYON

Commissaire aux comptes titulaire· Né en décembre 1962

Identité

SIREN428239628

DénominationHOTEL LANCASTER

Sigle—

Date de création26 novembre 1999

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège7 RUE de Berri

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN428 239 628

SIRET (siège)428 239 628 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 555 000 €

RCSRCS 428 239 628

TVA intracommunautaireFR68428239628

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE26 novembre 1999

Effectif50 – 99 salariés