THIERRY ET PASCALE MATROT

NessRank Score

59/100

0100

Renta.53

Solva.58

Liquid.19

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

59/100

0100

Renta.53

Solva.58

Liquid.19

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN429 460 066

SIRET (siège)429 460 066 00013

RCSRCS 429 460 066

TVA intracommunautaireFR20429460066

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création1 février 2000

Effectif02

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

+24,4 % vs N-1

Résultat net

904 k €

+84,2 % vs 2023

Marge brute

-872 k €

Profitabilité

47,6 %

Fonds propres

4,1 M €

EBE

54 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

-872 k €

EBE

54 €

EBITDA (additif)

54 €

EBITDA (soustractif)

-1,1 M €

Résultat d'exploitation

1,2 M €

Résultat net

904 k €

Salaires & traitements

113 k €

Charges sociales

65 k €

Achats & charges ext.

2,8 M €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

8,1 M €

Actif circulant

6,2 M €

Créances clients

693 k €

Stocks

4,0 M €

Trésorerie

594 k €

Fonds propres

4,1 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

409 k €

Dettes court terme

2,6 M €

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

159 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

47,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-45,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

62,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,0 %

ROA

EBE / Total actif

14,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

50,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,5 %

Dette nette

-185 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,6 M €

BFR exploitation

2,8 M €

BFR en jours de CA

492 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

24,4 %

Délai fournisseurs

248 jrs

Délai clients

131 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA593,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,9 M €	904 k €	8,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,5 M €	491 k €	7,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	920 k €	419 k €	6,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	928 k €	255 k €	6,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	522 k €	231 k €	5,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	548 k €	337 k €	5,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	814 k €	417 k €	5,4 M €	Social