CICLAD GESTION

NessRank Score

75/100

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Renta.73

Solva.76

Liquid.75

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN429 562 267

SIRET (siège)429 562 267 00022

RCSRCS 429 562 267

TVA intracommunautaireFR06429562267

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social256 264 €

Création2 février 2000

Effectif12

Adresse du siège9 AV Percier

Activité principaleGestion de fonds

Objet socialL'exercice de l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les limites de son agrément et sur les bases de son programme d'activité. Tous autres services d'investissement sous réserve de l'obtention de l'agrément de l'autorité des marchés financiers et tous autres services connexes aux services d'investissement.

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,3 M €

-2,8 % vs N-1

Résultat net

1,7 M €

-6,0 % vs 2019

Marge brute

5,3 M €

Profitabilité

26,1 %

Fonds propres

3,3 M €

EBE

69 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,3 M €

Marge brute

5,3 M €

EBE

69 k €

EBITDA (additif)

69 k €

EBITDA (soustractif)

2,1 M €

Résultat d'exploitation

2,2 M €

Résultat net

1,7 M €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

767 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

432 k €

Bilan

Total actif

5,5 M €

Actif circulant

3,7 M €

Créances clients

57 k €

Stocks

—

Trésorerie

3,5 M €

Fonds propres

3,3 M €

Capital social

256 k €

Dettes financières

368 €

Dettes court terme

1,5 M €

Dettes fournisseurs

111 k €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

183 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

26,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

82,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

34,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

50,2 %

ROA

EBE / Total actif

39,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

60,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-104,6 %

Dette nette

-3,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,3 M €

BFR exploitation

-53 k €

BFR en jours de CA

-77 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,8 %

Délai fournisseurs

37 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3032,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	6,3 M €	1,7 M €	5,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,5 M €	1,8 M €	5,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,2 M €	1,9 M €	5,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,6 M €	469 k €	3,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,1 M €	536 k €	3,5 M €	Social