AQUADIM

NessRank Score

56/100

0100

Renta.57

Solva.51

Liquid.45

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN430 212 357

SIRET (siège)430 212 357 00072

RCSRCS 430 212 357

TVA intracommunautaireFR91430212357

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création7 avril 2000

Effectif22

Activité principaleTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

20,0 M €

-3,8 % vs N-1

Résultat net

1,1 M €

+1,9 % vs 2023

Marge brute

12,9 M €

Profitabilité

5,4 %

Fonds propres

4,2 M €

EBE

152 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

20,0 M €

Marge brute

12,9 M €

EBE

152 k €

EBITDA (additif)

152 k €

EBITDA (soustractif)

5,0 M €

Résultat d'exploitation

1,7 M €

Résultat net

1,1 M €

Salaires & traitements

5,5 M €

Charges sociales

2,2 M €

Achats & charges ext.

7,2 M €

Impôts & taxes

186 k €

Bilan

Total actif

12,0 M €

Actif circulant

10,6 M €

Créances clients

4,7 M €

Stocks

2,1 M €

Trésorerie

3,0 M €

Fonds propres

4,2 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

6,0 M €

Dettes fournisseurs

3,2 M €

Dettes fiscales & sociales

2,4 M €

Autres dettes exploitation

18 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

25,6 %

ROA

EBE / Total actif

14,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

31,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

35,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

33,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-39,3 %

Dette nette

-1,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,2 M €

BFR exploitation

3,5 M €

BFR en jours de CA

21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,8 %

Délai fournisseurs

165 jrs

Délai clients

85 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2730,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	20,0 M €	1,1 M €	12,0 M €	Social
2023· 31 mars 2023	20,8 M €	1,1 M €	10,5 M €	Social
2022· 31 mars 2022	19,0 M €	1,0 M €	11,7 M €	Social
2021· 31 mars 2021	18,0 M €	1,0 M €	11,0 M €	Social
2020· 31 mars 2020	19,7 M €	660 k €	9,2 M €	Social
2019· 31 mars 2019	19,1 M €	657 k €	9,2 M €	Social
2018· 31 mars 2018	14,5 M €	698 k €	7,0 M €	Social
2017· 31 mars 2017	12,0 M €	647 k €	4,9 M €	Social