SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT

NessRank Score

42/100

0100

Renta.35

Solva.31

Liquid.31

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN432 947 364

SIRET (siège)432 947 364 00027

RCSRCS 432 947 364

TVA intracommunautaireFR76432947364

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social523 531 €

Création21 septembre 2000

Effectif12

Adresse du siège2536 AV de Bordeaux

Activité principaleActivités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

Objet socialL'exploitation, la gestion, l'entretien, le développement et la mise en valeur par tous moyens de la base de plein air du Temple Sur Lot. La formation professionnelle.

Social · Clôturé le 30 septembre 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

-0,8 % vs N-1

Résultat net

-274 k €

+60,3 % vs 2024

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

-10,1 %

Fonds propres

2,8 M €

EBE

75 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

75 €

EBITDA (additif)

75 €

EBITDA (soustractif)

661 k €

Résultat d'exploitation

-306 k €

Résultat net

-274 k €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

165 k €

Achats & charges ext.

822 k €

Impôts & taxes

54 k €

Bilan

Total actif

14,9 M €

Actif circulant

584 k €

Créances clients

275 k €

Stocks

2 k €

Trésorerie

168 k €

Fonds propres

2,8 M €

Capital social

524 k €

Dettes financières

6,3 M €

Dettes court terme

1,6 M €

Dettes fournisseurs

747 k €

Dettes fiscales & sociales

226 k €

Autres dettes exploitation

195 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-10,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-11,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-9,9 %

ROA

EBE / Total actif

-2,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

226,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

220,6 %

Dette nette

6,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-891 k €

BFR exploitation

-470 k €

BFR en jours de CA

-118 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,8 %

Délai fournisseurs

332 jrs

Délai clients

36 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3733,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 30 septembre 2025	2,7 M €	-274 k €	14,9 M €	Social
2024· 30 septembre 2024	2,7 M €	-692 k €	14,9 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	2,6 M €	-495 k €	16,0 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	1,7 M €	-255 k €	15,6 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	984 k €	6 k €	7,5 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	976 k €	-455 k €	3,3 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,4 M €	44 k €	2,8 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	2,1 M €	19 k €	2,6 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	2,0 M €	16 k €	2,5 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	2,1 M €	55 k €	2,4 M €	Social