KAPELA

NessRank Score

57/100

0100

Renta.37

Solva.49

Liquid.28

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN433 198 835

SIRET (siège)433 198 835 00053

RCSRCS 433 198 835

TVA intracommunautaireFR23433198835

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social184 950 €

Création1 octobre 2000

Effectif26 salariés (2023)

Adresse du siège199 LES BUREAUX DE LA COLLINE

Activité principaleConseil en systèmes et logiciels informatiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,3 M €

+77,9 % vs N-1

Résultat net

16 k €

-85,8 % vs 2022

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

0,5 %

Fonds propres

2,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,3 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

85 k €

Résultat d'exploitation

-71 k €

Résultat net

16 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

561 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

40 k €

Bilan

Total actif

4,5 M €

Actif circulant

2,5 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

—

Trésorerie

435 k €

Fonds propres

2,3 M €

Capital social

185 k €

Dettes financières

190 k €

Dettes court terme

1,7 M €

Dettes fournisseurs

619 k €

Dettes fiscales & sociales

837 k €

Autres dettes exploitation

63 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,7 %

ROA

EBE / Total actif

-1,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

51,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-10,6 %

Dette nette

-245 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

129 k €

BFR exploitation

1,0 M €

BFR en jours de CA

14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

77,9 %

Délai fournisseurs

174 jrs

Délai clients

180 jrs

Ressources humaines

Salariés26

CA / salarié127 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA3991,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,3 M €	16 k €	4,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,9 M €	111 k €	4,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,6 M €	10 k €	1,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,6 M €	36 k €	1,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,1 M €	253 k €	1,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,6 M €	-46 k €	1,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,8 M €	106 k €	1,5 M €	Social
2016· 31 mars 2016	2,6 M €	-134 k €	1,3 M €	Social