CROMOLOGY

NessRank Score

53/100

0100

Renta.37

Solva.66

Liquid.43

Dynam.28

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.37

Solva.66

Liquid.43

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN434 266 722

SIRET (siège)434 266 722 00041

RCSRCS 434 266 722

TVA intracommunautaireFR65434266722

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social244 465 930 €

Création11 février 2001

Effectif11 salariés (2020)

Adresse du siège12 CRS MICHELET

Activité principaleFonds de placement et entités financières similaires

Objet socialConcourir à la constitution et au renforcement des ressources financières des entreprises et sociétés commerciales et industrielles françaises ou étrangères par prises de participations directes ou indirectes par voie de création de sociétés nouvelles ou de groupement d'intérêt économique d'apports de fusions de souscriptions d'actions et d'obligations d'acquisitions ou d'échanges de valeurs mobilières de droits ou biens sociaux ou autrement ainsi que par comptes courants ou prêts d'associés à court et long terme. Toutes prestations de services en matière administartive, financière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion et toutes prestations de direction au profit des filiales directes ou indirectes de la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait directement ou indirectement une participation ou de toutes autres sociétés contrôlant directement ou indirectement la société ou qui est sous le contrôle d'une société contrôlant la société.

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,6 M €

-7,8 % vs N-1

Résultat net

3,6 M €

-11,7 % vs 2019

Marge brute

2,7 M €

Profitabilité

30,8 %

Fonds propres

384,2 M €

EBE

620 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,6 M €

Marge brute

2,7 M €

EBE

620 k €

EBITDA (additif)

620 k €

EBITDA (soustractif)

-4,2 M €

Résultat d'exploitation

-3,2 M €

Résultat net

3,6 M €

Salaires & traitements

3,8 M €

Charges sociales

3,0 M €

Achats & charges ext.

8,8 M €

Impôts & taxes

137 k €

Bilan

Total actif

427,7 M €

Actif circulant

101,7 M €

Créances clients

1,5 M €

Stocks

—

Trésorerie

23 k €

Fonds propres

384,2 M €

Capital social

244,5 M €

Dettes financières

8,7 M €

Dettes court terme

15,2 M €

Dettes fournisseurs

5,3 M €

Dettes fiscales & sociales

6,7 M €

Autres dettes exploitation

4,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

30,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

23,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-27,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,9 %

ROA

EBE / Total actif

-0,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

89,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,3 %

Dette nette

8,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-14,4 M €

BFR exploitation

-3,8 M €

BFR en jours de CA

-449 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,8 %

Délai fournisseurs

221 jrs

Délai clients

48 jrs

Ressources humaines

Salariés11

CA / salarié1,1 M €

Salaire moy. brut / mois29 k €

Masse sal. / CA3295,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	11,6 M €	3,6 M €	427,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	12,5 M €	4,0 M €	432,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	14,7 M €	5,0 M €	308,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	14,9 M €	-549 k €	240,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	12,8 M €	3,0 M €	247,3 M €	Social